Análise da empresa DaVita
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (58.5%) é superior à média do setor (-2.16%).
- O nível de dívida atual 49.87% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 64.59%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=65.48%) é superior à média do setor (ROE=-80.86%)
Contras
- O preço (153.4 $) é superior à avaliação justa (91.77 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.31%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| DaVita | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.4% | 2.4% | 1.9% |
| 90 dias | 8.5% | -6.3% | 4.9% |
| 1 ano | 58.5% | -2.2% | 24.9% |
DVA vs Setor: DaVita superou o setor "Healthcare" em 60.66% no ano passado.
DVA vs Mercado: DaVita superou o mercado em 33.58% no ano passado.
Preço estável: DVA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: DVA com volatilidade semanal de 1.13% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (153.4 $) é superior ao preço justo (91.77 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (153.4 $) é 40.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (14.06) é inferior ao do setor como um todo (57.88).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (14.06) é inferior ao do mercado como um todo (47.66).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.54) é inferior ao do setor como um todo (9.4).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.54) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.8008) é inferior ao do setor como um todo (4.07).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.8008) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.68) é inferior ao do setor como um todo (17.62).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.68) é inferior ao do mercado como um todo (24.14).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -2.12% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-2.12%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-66.62%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (65.48%) é superior ao do setor como um todo (-80.86%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (65.48%) é superior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.92%) é inferior ao do setor como um todo (6.71%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.92%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (8.72%) é inferior ao do setor como um todo (15.68%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (8.72%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.31%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (34.88%) estão num nível confortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2024 | Waters Kathleen Alyce Chief Legal & Pub. Affairs Off |
Comprar | 108.93 | 879 937 | 8 078 |
| 27.11.2024 | Michael Staffieri Officer |
Comprar | 167.09 | 1 320 340 | 7 902 |
| 13.08.2024 | Kathleen Waters Officer |
Comprar | 146.2 | 1 148 690 | 7 857 |
| 12.05.2023 | YALE PHYLLIS R Director |
Oferta | 95.26 | 209 191 | 2 196 |
| 12.05.2023 | YALE PHYLLIS R Director |
Comprar | 66.29 | 474 968 | 7 165 |
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