Cenovus Energy Inc.

Rentabilidade por seis meses: -3.74%
Rendimento de dividendos: 4.02%
Setor: Energy

Análise da empresa Cenovus Energy Inc.

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1. Retomar

Prós

  • O preço (14.42 $) é inferior ao preço justo (19.79 $)
  • O nível de dívida atual 18.81% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 19.31%.

Contras

  • Os dividendos (4.02%) estão abaixo da média do setor (4.38%).
  • O retorno das ações no último ano (-22.93%) é inferior à média do setor (-7.86%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=10.75%) é inferior à média do setor (ROE=224.26%)

Empresas semelhantes

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Exxon Mobil

Chevron

Equinor ASA

2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

Cenovus Energy Inc. Energy Índice
7 dias 6.6% 0% 1.2%
90 dias 20.1% -5.8% 15.9%
1 ano -22.9% -7.9% 16.7%

CVE vs Setor: Cenovus Energy Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Energy" em -15.07% no ano passado.

CVE vs Mercado: Cenovus Energy Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -39.68% no ano passado.

Preço estável: CVE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: CVE com volatilidade semanal de -0.4409% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 12.62
P/S: 0.6872

3.2. Receita

EPS 1.69
ROE 10.75%
ROA 5.69%
ROIC 6.6%
Ebitda margin 16.61%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (14.42 $) é inferior ao preço justo (19.79 $).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (14.42 $) é 37.2% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (12.62) é inferior ao do setor como um todo (19.14).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12.62) é inferior ao do mercado como um todo (61.82).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.33) é inferior ao do setor como um todo (1.59).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.33) é inferior ao do mercado como um todo (20.58).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.6872) é inferior ao do setor como um todo (2.78).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.6872) é inferior ao do mercado como um todo (15.96).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.92) é inferior ao do setor como um todo (8.38).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.92) é inferior ao do mercado como um todo (19.26).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -46.41% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-46.41%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-19.2%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.75%) é inferior ao do setor como um todo (224.26%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.75%) é inferior ao do mercado como um todo (42.62%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.69%) é inferior ao do setor como um todo (202.48%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.69%) é inferior ao do mercado como um todo (23.26%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (6.6%) é inferior ao do setor como um todo (10.18%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (6.6%) é inferior ao do mercado como um todo (9.1%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (18.81%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 19.31% para 18.81%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 338.45%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.02% está abaixo da média do setor '4.38%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.02% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.02% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (49.36%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Cenovus Energy Inc.

9.3. Comentários