Análise da empresa CSW Industrials
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (75.75%) é superior à média do setor (10.05%).
Contras
- O preço (357.83 $) é superior à avaliação justa (87.9 $)
- Os dividendos (0.2753%) estão abaixo da média do setor (1.51%).
- O nível de dívida atual 20.64% aumentou em 5 anos de 0.1591%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=17.81%) é inferior à média do setor (ROE=20.4%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| CSW Industrials | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -5.9% | 1.9% | 0.7% |
| 90 dias | -0% | -2.2% | 1.5% |
| 1 ano | 75.7% | 10% | 21.2% |
CSWI vs Setor: CSW Industrials superou o setor "Industrials" em 65.7% no ano passado.
CSWI vs Mercado: CSW Industrials superou o mercado em 54.51% no ano passado.
Preço estável: CSWI não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CSWI com volatilidade semanal de 1.46% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (357.83 $) é superior ao preço justo (87.9 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (357.83 $) é 75.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (34.98) é superior ao do setor como um todo (34.72).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (34.98) é inferior ao do mercado como um todo (47.68).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.6) é superior ao do setor como um todo (5.52).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.6) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.48) é superior ao do setor como um todo (3.28).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.48) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (19.52) é superior ao do setor como um todo (14.48).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (19.52) é inferior ao do mercado como um todo (24.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 24.31% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (24.31%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-53.66%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (17.81%) é inferior ao do setor como um todo (20.4%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (17.81%) é inferior ao do mercado como um todo (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.74%) é superior ao do setor como um todo (6.86%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.74%) é superior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (13.73%) é superior ao do setor como um todo (12.43%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (13.73%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.2753% está abaixo da média do setor '1.51%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.2753% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.2753% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (11.61%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Venda privilegiada Mais compras internas em 356.24% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.2025 | Sullivan Don EVP, Chief Strategy Officer |
Oferta | 377.58 | 679 644 | 1 800 |
| 15.01.2025 | Armes Joseph B Chairman, President & CEO |
Oferta | 378.32 | 378 320 | 1 000 |
| 13.01.2025 | Alverson Luke SVP, GC & Secretary |
Oferta | 358.16 | 545 120 | 1 522 |
| 02.01.2025 | Swartz Robert M Director |
Comprar | 281.25 | 450 000 | 1 600 |
| 30.05.2024 | Armes Joseph B Chairman, President & CEO |
Oferta | 257.13 | 257 130 | 1 000 |
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