Análise da empresa California Resources Corporation
1. Retomar
Prós
- O preço (54.32 $) é inferior ao preço justo (90.56 $)
- A eficiência atual da empresa (ROE=25.42%) é superior à média do setor (ROE=15.76%)
Contras
- Os dividendos (2.53%) estão abaixo da média do setor (4.05%).
- O retorno das ações no último ano (3.22%) é inferior à média do setor (6.87%).
- O nível de dívida atual 13.88% aumentou em 5 anos de 1.44%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| California Resources Corporation | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.1% | -1.6% | 0.6% |
| 90 dias | 0.2% | 0.5% | 1.7% |
| 1 ano | 3.2% | 6.9% | 23% |
CRC vs Setor: California Resources Corporation teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Energy" em -3.65% no ano passado.
CRC vs Mercado: California Resources Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -19.82% no ano passado.
Preço estável: CRC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CRC com volatilidade semanal de 0.062% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (54.32 $) é inferior ao preço justo (90.56 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (54.32 $) é 66.7% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (7.15) é inferior ao do setor como um todo (14.03).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (7.15) é inferior ao do mercado como um todo (47.68).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.82) é superior ao do setor como um todo (1.72).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.82) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.43) é inferior ao do setor como um todo (2.36).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.43) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.56) é inferior ao do setor como um todo (7.62).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.56) é inferior ao do mercado como um todo (24.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -110.24% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-110.24%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (8086.12%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (25.42%) é superior ao do setor como um todo (15.76%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (25.42%) é superior ao do mercado como um todo (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (14.11%) é superior ao do setor como um todo (8.9%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (14.11%) é superior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (29.86%) é superior ao do setor como um todo (10.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (29.86%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.53% está abaixo da média do setor '4.05%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.53% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.92.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.53% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (14.36%) estão num nível desconfortável.
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