Análise da empresa Centene
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-4.58%) é superior à média do setor (-11.13%).
- O nível de dívida atual 21.06% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 21.65%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=10.46%) é superior à média do setor (ROE=-80.87%)
Contras
- O preço (68.9 $) é superior à avaliação justa (59.21 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.3%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
18 novembro 16:20 Companies thought they had a plan for fall, now they are scrapping it
2.3. Eficiência do mercado
| Centene | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 18.8% | -11.3% | -1.7% |
| 90 dias | -8.9% | -18.7% | 4.4% |
| 1 ano | -4.6% | -11.1% | 25.5% |
CNC vs Setor: Centene superou o setor "Healthcare" em 6.55% no ano passado.
CNC vs Mercado: Centene teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -30.05% no ano passado.
Preço estável: CNC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CNC com volatilidade semanal de -0.0882% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (68.9 $) é superior ao preço justo (59.21 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (68.9 $) é 14.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (14.81) é inferior ao do setor como um todo (57.85).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (14.81) é inferior ao do mercado como um todo (47.35).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.54) é inferior ao do setor como um todo (9.39).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.54) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2599) é inferior ao do setor como um todo (4.05).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2599) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (13.88) é inferior ao do setor como um todo (17.49).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (13.88) é inferior ao do mercado como um todo (17.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 20.94% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (20.94%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-14.25%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.46%) é superior ao do setor como um todo (-80.87%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.46%) é inferior ao do mercado como um todo (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.19%) é inferior ao do setor como um todo (6.7%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.19%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (4.19%) é inferior ao do setor como um todo (15.68%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (4.19%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.3%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (3.26%) estão num nível desconfortável.
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