Análise da empresa Costamare Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (10.08 $) é inferior ao preço justo (15.47 $)
- Os dividendos (3.46%) são superiores à média do setor (1.51%).
- O retorno das ações no último ano (-10.59%) é superior à média do setor (-15.08%).
Contras
- O nível de dívida atual 47.47% aumentou em 5 anos de 47.05%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=16.19%) é inferior à média do setor (ROE=20.43%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Costamare Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.2% | -8.9% | -3.1% |
| 90 dias | -22.6% | -25.2% | -0.7% |
| 1 ano | -10.6% | -15.1% | 17.6% |
CMRE vs Setor: Costamare Inc. superou o setor "Industrials" em 4.49% no ano passado.
CMRE vs Mercado: Costamare Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -28.19% no ano passado.
Preço estável: CMRE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CMRE com volatilidade semanal de -0.2037% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (10.08 $) é inferior ao preço justo (15.47 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (10.08 $) é 53.5% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (3.29) é inferior ao do setor como um todo (143.1).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (3.29) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.5208) é inferior ao do setor como um todo (5.52).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.5208) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.8455) é inferior ao do setor como um todo (3.29).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.8455) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.93) é inferior ao do setor como um todo (14.31).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.93) é inferior ao do mercado como um todo (24.37).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 837.22% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (837.22%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-42.56%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (16.19%) é inferior ao do setor como um todo (20.43%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (16.19%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.3%) é superior ao do setor como um todo (6.87%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.3%) é superior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (12.81%) é superior ao do setor como um todo (12.43%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (12.81%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.46% é superior à média do setor '1.51%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.46% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.46% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (18.63%) estão num nível desconfortável.
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