Análise da empresa CompX International Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (21.72 $) é inferior ao preço justo (30.29 $)
- Os dividendos (4.17%) são superiores à média do setor (1.52%).
Contras
- O retorno das ações no último ano (-37.08%) é inferior à média do setor (-4.73%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=13.38%) é inferior à média do setor (ROE=20.95%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| CompX International Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.6% | -4.9% | -1.1% |
| 90 dias | -19% | -9.4% | -3.8% |
| 1 ano | -37.1% | -4.7% | 8.1% |
CIX vs Setor: CompX International Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -32.36% no ano passado.
CIX vs Mercado: CompX International Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -45.14% no ano passado.
Preço estável: CIX não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CIX com volatilidade semanal de -0.7132% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (21.72 $) é inferior ao preço justo (30.29 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (21.72 $) é 39.5% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (13.34) é inferior ao do setor como um todo (143.35).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (13.34) é inferior ao do mercado como um todo (73.03).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.79) é inferior ao do setor como um todo (5.55).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.79) é inferior ao do mercado como um todo (22.33).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.87) é inferior ao do setor como um todo (3.33).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.87) é inferior ao do mercado como um todo (16).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.84) é inferior ao do setor como um todo (14.72).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.84) é inferior ao do mercado como um todo (23.03).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 23.87% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (23.87%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-19.78%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (13.38%) é inferior ao do setor como um todo (20.95%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13.38%) é inferior ao do mercado como um todo (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (12.04%) é superior ao do setor como um todo (7.08%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (12.04%) é superior ao do mercado como um todo (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (12.43%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.17% é superior à média do setor '1.52%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.17% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.17% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (54.49%) estão num nível confortável.
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