CompX International Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.34 | 143.35 | -90.69% | 13.74 | -2.84% |
| P/S |
|
1.87 | 3.33 | -43.93% |
|
|
| P/BV |
|
1.79 | 5.55 | -67.84% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 22.72 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.84 | 14.72 | -39.92% |
|
|
| Ev/S |
|
1.61 | 3.87 | -58.3% |
|
|
| Ev/FCF |
|
10.54 | 22.17 | -52.46% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.9228 | -100% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
18.23 | 20.7 | -11.9% | 15.79 | +15.44% |
| ROE |
|
13.38 | 20.95 | -36.14% |
|
|
| ROA |
|
12.04 | 7.08 | 70.1% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 12.43 | -100% |
|
|
| ROS |
|
14.01 | 11.74 | 19.3% |
|
|
| ROCE |
|
15.06 | 22.82 | -34% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | -1.63 | -100% | 0.4883 | -100% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.41 | -1.23 | 14.89% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0 | 0.3123 | -100% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 22.82 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0 | 22.07 | -100% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
4.17 | 1.52 | 174% | 4.34 | -4% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 8.13 | -87.7% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.9178 | 1.17% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
27.77 | 2.9 | 856.45% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
4.34 | 1.85 | 135.16% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
182.18 | 41.17 | 342.52% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
2.65 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
4/10
|
29.86 | 71.34 | -58.14% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
66.15 | 3.37 | 1862.91% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
41.21 | 81.73 | -49.58% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
61.31 | -88.3 | -169.43% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
42.26 | 803.73 | -94.74% |
IP Score
7.3/10
