Análise da empresa TopBuild
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-17.77%) é superior à média do setor (-39.97%).
- O nível de dívida atual 28.82% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 31.63%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=23.96%) é superior à média do setor (ROE=20.43%)
Contras
- O preço (321.89 $) é superior à avaliação justa (286.78 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.51%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| TopBuild | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -5.1% | -0.4% | -2.6% |
| 90 dias | -11.4% | -47.2% | -0.6% |
| 1 ano | -17.8% | -40% | 16.9% |
BLD vs Setor: TopBuild superou o setor "Industrials" em 22.2% no ano passado.
BLD vs Mercado: TopBuild teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -34.71% no ano passado.
Preço estável: BLD não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BLD com volatilidade semanal de -0.3418% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (321.89 $) é superior ao preço justo (286.78 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (321.89 $) é 10.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (19.48) é inferior ao do setor como um todo (143.1).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (19.48) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.67) é inferior ao do setor como um todo (5.52).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.67) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.3) é inferior ao do setor como um todo (3.29).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.3) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.12) é inferior ao do setor como um todo (14.31).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.12) é inferior ao do mercado como um todo (24.37).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 29.74% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (29.74%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-42.56%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (23.96%) é superior ao do setor como um todo (20.43%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (23.96%) é superior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (11.9%) é superior ao do setor como um todo (6.87%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (11.9%) é superior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (14.49%) é superior ao do setor como um todo (12.43%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (14.49%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.51%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.05.2024 | TAYLOR NANCY M Director |
Oferta | 415.81 | 124 743 | 300 |
| 14.08.2023 | Buck Robert M President and CEO |
Oferta | 301.76 | 1 357 920 | 4 500 |
| 14.08.2023 | Franklin Robert Jeffrey Pres, Specialty Distribution |
Oferta | 296.88 | 230 379 | 776 |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
