Análise da empresa Baxter International
1. Retomar
Prós
- O preço (34.41 $) é inferior ao preço justo (47.71 $)
- Os dividendos (3.11%) são superiores à média do setor (1.31%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=31.61%) é superior à média do setor (ROE=-82.41%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (-19.38%) é inferior à média do setor (-18.38%).
- O nível de dívida atual 49.25% aumentou em 5 anos de 32.77%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
18 novembro 17:03 Baxter is in advanced talks to buy Hill-Rom for about $10B
2.3. Eficiência do mercado
| Baxter International | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.9% | -13.3% | 2.7% |
| 90 dias | 11.6% | -13% | -4.5% |
| 1 ano | -19.4% | -18.4% | 10% |
BAX vs Setor: Baxter International teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Healthcare" em -0.9972% no ano passado.
BAX vs Mercado: Baxter International teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -29.42% no ano passado.
Preço estável: BAX não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BAX com volatilidade semanal de -0.3726% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (34.41 $) é inferior ao preço justo (47.71 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (34.41 $) é 38.7% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (7.31) é inferior ao do setor como um todo (114.26).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (7.31) é inferior ao do mercado como um todo (73.05).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.29) é inferior ao do setor como um todo (9.02).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.29) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.31) é inferior ao do setor como um todo (4.1).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.31) é inferior ao do mercado como um todo (15.91).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (17.47) é inferior ao do setor como um todo (17.72).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (17.47) é inferior ao do mercado como um todo (23.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 28.29% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (28.29%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-50.52%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (31.61%) é superior ao do setor como um todo (-82.41%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (31.61%) é superior ao do mercado como um todo (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.39%) é superior ao do setor como um todo (6.75%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.39%) é superior ao do mercado como um todo (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (6.08%) é inferior ao do setor como um todo (15.68%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (6.08%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.11% é superior à média do setor '1.31%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.11% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 3.11% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (22.06%) estão num nível desconfortável.
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