MAX Bater papo
Análise da empresa Align Technology, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-21.67%) é superior à média do setor (-47.42%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=11.26%) é superior à média do setor (ROE=-83.32%)
Contras
- O preço (181.69 $) é superior à avaliação justa (49.2 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.28%).
- O nível de dívida atual 1.92% aumentou em 5 anos de 1.74%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Align Technology, Inc. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3.2% | 1.7% | 1.5% |
| 90 dias | 6.1% | -42.6% | 15.9% |
| 1 ano | -21.7% | -47.4% | 17.2% |
ALGN vs Setor: Align Technology, Inc. superou o setor "Healthcare" em 25.74% no ano passado.
ALGN vs Mercado: Align Technology, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -38.87% no ano passado.
Preço estável: ALGN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ALGN com volatilidade semanal de -0.4168% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (181.69 $) é superior ao preço justo (49.2 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (181.69 $) é 72.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (37.11) é inferior ao do setor como um todo (52.65).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (37.11) é inferior ao do mercado como um todo (61.8).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.06) é inferior ao do setor como um todo (10.87).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.06) é inferior ao do mercado como um todo (20.58).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.91) é inferior ao do setor como um todo (4.03).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.91) é inferior ao do mercado como um todo (15.97).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (18.01) é superior ao do setor como um todo (16.12).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (18.01) é inferior ao do mercado como um todo (18.72).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -15.27% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-15.27%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-8.87%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (11.26%) é superior ao do setor como um todo (-83.32%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (11.26%) é inferior ao do mercado como um todo (42.63%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.85%) é superior ao do setor como um todo (6.38%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.85%) é inferior ao do mercado como um todo (23.26%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.06%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.17%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.28%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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