Análise da empresa Assured Guaranty Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (87.98 $) é inferior ao preço justo (100.48 $)
Contras
- Os dividendos (1.43%) estão abaixo da média do setor (2.69%).
- O retorno das ações no último ano (-2.02%) é inferior à média do setor (24.61%).
- O nível de dívida atual 13.64% aumentou em 5 anos de 8.65%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=8%) é inferior à média do setor (ROE=10.99%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Assured Guaranty Ltd. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.4% | -1.3% | -3.9% |
| 90 dias | -1.1% | 12.6% | -6% |
| 1 ano | -2% | 24.6% | 5.2% |
AGO vs Setor: Assured Guaranty Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -26.62% no ano passado.
AGO vs Mercado: Assured Guaranty Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -7.18% no ano passado.
Preço estável: AGO não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: AGO com volatilidade semanal de -0.0388% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (87.98 $) é inferior ao preço justo (100.48 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (87.98 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 14.2%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (9.67) é inferior ao do setor como um todo (62.98).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (9.67) é inferior ao do mercado como um todo (73.03).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.4077) é inferior ao do setor como um todo (1.47).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.4077) é inferior ao do mercado como um todo (22.33).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.26) é superior ao do setor como um todo (3.6).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.26) é inferior ao do mercado como um todo (16).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.32) é superior ao do setor como um todo (-77.97).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.32) é inferior ao do mercado como um todo (23.03).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 5.25% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (5.25%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-71.87%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8%) é inferior ao do setor como um todo (10.99%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8%) é inferior ao do mercado como um todo (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.64%) é superior ao do setor como um todo (3.23%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.64%) é inferior ao do mercado como um todo (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.17%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.43% está abaixo da média do setor '2.69%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.43% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 1.43% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (14.66%) estão num nível desconfortável.
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