Assured Guaranty Ltd.

NYSE
AGO
Promoção
Lucratividade por seis meses: +3.73%
Rendimento de dividendos: 1.48%
Setor: Financials

Relatórios Assured Guaranty Ltd.

Capitalização

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2004 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Capitalização, bilhão $
3.87 3.54 4.61 3.76 3.83 4.22 4.45 3.74 3.45 4.45 3.94 -2.07
Receita, bilhão $
1.38 1.65 0.988 0.921 1.08 0.698 0.684 1.37 0.814 0.814 0.9292 -5.50
Lucro líquido, bilhão $
0.881 0.73 0.521 0.402 0.362 0.389 0.124 0.457 0.376 0.376 0.3416 0.76
EV, bilhão $
6.04 -5.55 5.36 5.99 3.78 5.23 5.61 6.02 6.43 6.43 5.41 11.21
EBIT, bilhão $
1.12 1.09 0.58 0.464 0.413 0.477 0.205 0.515 0.579 0.579 0.4378 6.99
Ebitda, bilhão $
1.12 1.03 0.674 0.554 0.492 0.534 0.216 0.646 0.517 0.517 0.4810 1.00
Oibda $
0.302 0.463 0.295 0.704 0.673 0.673 0.4874 17.38
Valor do equilíbrio, bilhão $
5.29 5.89 6.56 6.64 6.64 6.29 5.06 5.71 5.5 5.5 5.84 -3.70
FCF, bilhão $
-0.141 0.433 0.462 -0.509 -0.853 -1.94 -2.48 0.461 0.047 0.047 -0.9530 -156.01
Opera.Mnoe Stream, bilhão $
-0.141 0.433 0.462 -0.509 -0.853 -1.94 -2.48 0.461 0.047 0.047 -0.9530 -156.01
Lucro operacional, bilhão $
1.12 1.09 0.674 0.554 0.492 0.534 0.203 0.515 0.532 0.532 0.4552 1.58
Ópera. Despesas, bilhões $
0.609 0.694 0.367 0.434 0.729 0.179 -0.314 0.473 0.326 0.326 0.2786 -14.87
Capex, bilhão $
0.0621 0.025 0.0436 -36.55


Saldo contábil

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Dinheiro, bilhão $
0.118 11.45 0.104 0.169 0.162 0.12 0.107 0.097 0.121 0.121 0.1214 -5.67
Investimentos de curto prazo $
10.82 11.3 10.82 10.12 9.62 9.43 7.93 6.31 2.34 2.34 7.13 -24.63
Investimentos de longo prazo $
11.38 11.19 10.99 11.4 10.87 10.24 9.84 9.61 8.37 8.61 9.33 -3.41
Contas a receber $
1.03 1.55 1.39 2.03 2.36 2.17 1.56 1.47 1.95 1.95 1.90 -3.74
Total de ativos circulantes $
10.94 11.75 12.32 12.32 12.15 11.72 9.59 0.132 4.41 4.41 7.60 -18.35
Ativos puros, bilhões $
6.5 6.84 10.98 12.32 12.15 11.72 0.1 0.071 0.06 0.06 4.82 -65.43
Ativos, bilhões $
14.15 14.43 13.6 14.33 15.33 18.21 16.84 12.54 11.9 11.9 14.96 -4.94
Dívida de curto prazo $
1.3 1.3 1.31 1.29 0.02 0.025 -1.55 0.023 0.016 0.016 -0.2932 -4.36
Dívida de longo prazo $
1.31 1.29 1.23 1.24 1.22 1.67 1.68 1.69 1.7 1.7 1.59 6.86
Dívida, bilhão $
7.65 7.59 7.05 7.67 8.63 11.71 11.55 6.77 6.35 6.35 9.00 -5.95
Dívida pura, bilhão $
2.49 2.44 1.13 1.07 1.06 1.55 1.57 1.6 1.58 1.58 1.47 8.31
Dívida, bilhão $
2.61 1.29 1.23 1.24 1.22 1.67 1.7 1.69 1.7 1.7 1.60 6.86
Receita de juros $
0.101 0.102 0.097 0.094 0.085 0.027 0.204 0.12 0.1060 5.01
Despesas com juros, bilhões $
0.102 0.097 0.094 0.089 0.085 0.087 0.081 0.088 0.091 0.091 0.0864 1.37
Renda de juros pura, bilhão $
-0.102 -0.097 0.094 0.085 0.027 0.204 0.12 0.135 0.12 0.1142 9.69
Boa vontade $
0.0871 0.0854 0.0854 0.0854 0.0854 0.0854 0.117 0.117 0.117 0.117 0.1107 6.50
Depreciação, bilhão $
-0.837 -0.986 -0.744 0.003 0.013 0.012 0.011 0.002 -0.062 -0.062 -0.0048 -236.68
Custo, bilhão $
0.245 0.244 0.248 0.125 0.197 0.179 0.167 0.217 0.02 0.02 0.1560 -36.71
Suprimentos médicos $
-2.01 -2.7 -3.52 -2.23 3.61 3.49 3.6 2.92 5.87 5.87 3.90 10.21


Promoção

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 6.56 5.96 4.68 4.01 4.2 5.24 1.94 7.67 6.92 6.92 5.19 10.50
O preço da ação do AO 37.77 33.87 38.28 49.02 31.49 62.55 74.83 90.01 82.01 82.01 68.18 21.10
O número de ações da AO, milhões 134 122 111 100 86 74 63.9 59.6 54.3 54.3 67.56 -8.79
FCF/Promoção -1.07 3.64 4.15 -5.08 -9.9 -26.07 -38.79 7.73 0.8656 0.8656 -13.2329 -161.42


Eficiência

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 14 10.93 7.78 6.09 5.45 6.01 2.18 8.48 6.71 6.71 175.58 5.77 4.25
Roa, % 6.13 5.1 3.72 2.88 2.44 2.32 0.7075 3.11 3.08 3.08 48.72 2.33 4.77
ROIC, % 16.33 15.35 12.41 10.68 7.71 6.02 4.37 4.22 2.82 7.09 9.16 4.90 3.33
Ros, % 84.7 110.69 84.67 38.74 68.34 18.13 33.28 46.19 46.19 46.19 17.21 42.43 -7.54
Roce, % 15.91 7.45 5.89 2.7 2.41 1.24 4.24 4.98 10.43 10.43 20.75 4.66 34.05
EBIT margem 49.95 30.63 61.03 29.97 37.51 71.13 71.13 71.13 22.25 54.15 3.11
Lucratividade do EBITDA 87.78 68.22 60.15 45.39 76.5 31.58 47.05 63.51 63.51 63.51 27.41 56.43 -3.65
Pura lucratividade 73.42 62.39 52.73 43.65 33.39 55.73 18.13 33.28 46.19 46.19 17.05 37.34 6.71
Eficiência operacional, % 92.99 128.63 100.18 36.21 54.87 29.68 37.51 65.36 65.36 65.36 23.58 50.56 3.56
Margem porcentagem pura, % 63.95 62.56 53.96 63.77 44.16 52.63 43.54 33.3 55.73 54.01 23.40 45.87 4.76
FCF lucratividade, % -1.39 -3.86 9.21 11.48 -11.92 -36.77 -59.02 -71.31 13.36 1.06 54.59 -33.1320 -202.31


Coeficientes

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/e
4.7 4.9 8.13 12.26 7.5 9.45 32.58 9.67 12.91 12.91 19.85 14.42 11.47
P/bv
0.7 0.6 0.6459 0.7407 0.4048 0.5655 0.7634 0.7669 0.8739 0.8739 4.06 0.6749 16.64
P/s
3.1 2.3 4.29 5.35 2.5 5.27 5.91 3.22 5.96 5.96 3.49 4.57 18.98
P/fcf
5.39 5.8 -6.8 -2.68 -1.82 -1.4 -1.39 7.46 94.75 94.75 12.79 19.52 -320.45
E/p
0.1553 0.1295 0.0941 0.156 0.1185 0.0357 0.1324 0.1328 0.0844 0.0844 1.68 0.1008 -6.56
EV/EBIT
13.03 11.37 12.4 27.35 11.69 11.11 11.11 11.11 110.67 14.73 -2.17
EV/EBITDA
5.39 6.86 7.96 10.82 7.68 9.79 25.96 9.32 12.44 12.44 16.61 13.04 10.13
EV/S
4.45 4.33 5.82 3.14 6.96 8.2 4.38 7.9 7.9 7.9 3.86 7.07 2.57
EV/FCF
-43.6 16.49 -10.52 -3.99 -2.51 -2.26 13.05 136.83 136.83 136.83 15.35 56.39 -322.49
Dívida/Ebitda
2.52 1.83 2.23 2.49 3.13 7.86 2.62 3.29 3.29 3.29 15.08 4.04 1.00
NetDebt/Ebitda
2.58 2.06 2.48 2.69 3.65 7.26 2.47 3.05 3.05 3.05 0.38 3.90 -3.53
Dívida/índice
0.53 0.52 0.54 0.56 0.64 0.1008 0.1351 0.1428 0.1428 0.1428 0.18 0.2323 -25.92
Dívida/patrimônio líquido
1.11 1.08 1.16 1.3 1.86 0.3353 0.2965 0.3092 1.14 1.14 9.29 0.7882 -9.33
Dívida/lucro líquido
2.96 3.54 3.12 3.44 4.36 13.69 3.71 4.52 4.52 4.52 21.69 6.16 0.72
Peg
2.28 2.28 -7.99 2.28 0.00
Beta
1.1 1.17 1.12 2.66 2.06 -0.1779 -0.1779 0.25 1.37 -168.61
ÍNDICE ALTMAN
1.5 1.52 1.36 0.88 0.4375 0.4918 0.4664 0.6217 0.6765 0.6765 8.89 0.5388 9.11


Dividendos

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
Div. Pagamento, bilhão
0.072 0.069 0.071 0.074 0.069 0.066 0.064 0.067 0.068 0.049 0.0668 -0.29
Dividendo
0.57 0.64 0.72 0.8 0.88 1 1.15 1.27 0.68 1.33 0.9960 -5.03
Div renda, AO, %
1.57 1.57 1.77 3.16 1.83 1.51 1.22 1.42 1.59 1.48 2.55 1.51 -2.77
Dividendos / lucro, %
6.4 8 13.63 18.41 19.06 16.97 51.61 14.66 18.09 18.09 41.99 24.08 -1.04
O coeficiente de revestimento de dividendos
5.48 6.08 1.85 6.72 7.67 7.67 177.06 5.56 6.96


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Ifrs
Relatórios Anual
2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Funcionários, pessoas
412 407 411 350 -4.00
Capex/Receita, %
3.65 0.00