Análise da empresa Aaron's
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (5.56%) são superiores à média do setor (1.49%).
- O retorno das ações no último ano (38.03%) é superior à média do setor (-48.81%).
- O nível de dívida atual 10.62% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 34.89%.
Contras
- O preço (7.27 $) é superior à avaliação justa (0.6729 $)
- A eficiência atual da empresa (ROE=0.4114%) é inferior à média do setor (ROE=21.12%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Aaron's | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -7.6% | 2.2% |
| 90 dias | 0% | -27.7% | -4.3% |
| 1 ano | 38% | -48.8% | 10.6% |
AAN vs Setor: Aaron's superou o setor "Industrials" em 86.84% no ano passado.
AAN vs Mercado: Aaron's superou o mercado em 27.47% no ano passado.
Preço estável: AAN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: AAN com volatilidade semanal de 0.7313% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (7.27 $) é superior ao preço justo (0.6729 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (7.27 $) é 90.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (122.41) é inferior ao do setor como um todo (143.35).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (122.41) é superior ao do mercado como um todo (73.05).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.5037) é inferior ao do setor como um todo (5.55).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.5037) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.1615) é inferior ao do setor como um todo (3.33).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.1615) é inferior ao do mercado como um todo (15.91).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (1.32) é inferior ao do setor como um todo (14.72).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (1.32) é inferior ao do mercado como um todo (23.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -20.21% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-20.21%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-19.78%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0.4114%) é inferior ao do setor como um todo (21.12%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0.4114%) é inferior ao do mercado como um todo (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.1546%) é inferior ao do setor como um todo (7.1%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.1546%) é inferior ao do mercado como um todo (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (9.41%) é inferior ao do setor como um todo (12.43%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (9.41%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.56% é superior à média do setor '1.49%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.56% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 5.56% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (531.14%) estão num nível desconfortável.
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