Análise da empresa V.I.P. Industries Limited
1. Retomar
Contras
- O preço (424.55 ₹) é superior à avaliação justa (38.15 ₹)
- Os dividendos (0.378%) estão abaixo da média do setor (0.7714%).
- O retorno das ações no último ano (-22.6%) é inferior à média do setor (-5.86%).
- O nível de dívida atual 42.16% aumentou em 5 anos de 8.04%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.23%) é inferior à média do setor (ROE=19.41%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| V.I.P. Industries Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -10.5% | 0.2% | -0.4% |
| 90 dias | -18.1% | -11.8% | -2.1% |
| 1 ano | -22.6% | -5.9% | 4.9% |
VIPIND vs Setor: V.I.P. Industries Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -16.74% no ano passado.
VIPIND vs Mercado: V.I.P. Industries Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -27.49% no ano passado.
Preço estável: VIPIND não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: VIPIND com volatilidade semanal de -0.4346% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (424.55 ₹) é superior ao preço justo (38.15 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (424.55 ₹) é 91% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (121.03) é superior ao do setor como um todo (70.83).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (121.03) é superior ao do mercado como um todo (65.53).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (9.69) é superior ao do setor como um todo (5.93).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (9.69) é superior ao do mercado como um todo (6.53).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.94) é inferior ao do setor como um todo (3.5).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.94) é inferior ao do mercado como um todo (18.85).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (33.28) é superior ao do setor como um todo (10.63).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (33.28) é superior ao do mercado como um todo (25.16).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -10.28% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-10.28%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (13.28%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.23%) é inferior ao do setor como um todo (19.41%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.23%) é superior ao do mercado como um todo (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.12%) é inferior ao do setor como um todo (7.78%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.12%) é inferior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (18.23%) é superior ao do setor como um todo (13.5%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (18.23%) é superior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.378% está abaixo da média do setor '0.7714%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.378% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.378% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (53.06%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
