Análise da empresa TeamLease Services Limited
1. Retomar
Prós
- A eficiência atual da empresa (ROE=13.97%) é superior à média do setor (ROE=12.88%)
Contras
- O preço (2667.65 ₹) é superior à avaliação justa (974.65 ₹)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.7463%).
- O retorno das ações no último ano (-14.4%) é inferior à média do setor (-5.19%).
- O nível de dívida atual 5.41% aumentou em 5 anos de 0.9756%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| TeamLease Services Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -5.2% | 1.2% | 3.5% |
| 90 dias | -10.7% | -18.1% | -2.2% |
| 1 ano | -14.4% | -5.2% | 9% |
TEAMLEASE vs Setor: TeamLease Services Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -9.2% no ano passado.
TEAMLEASE vs Mercado: TeamLease Services Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -23.41% no ano passado.
Preço estável: TEAMLEASE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TEAMLEASE com volatilidade semanal de -0.2768% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (2667.65 ₹) é superior ao preço justo (974.65 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (2667.65 ₹) é 63.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (42.73) é inferior ao do setor como um todo (96.95).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (42.73) é inferior ao do mercado como um todo (65.53).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.91) é inferior ao do setor como um todo (10.27).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.91) é inferior ao do mercado como um todo (6.53).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5141) é inferior ao do setor como um todo (22.04).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5141) é inferior ao do mercado como um todo (18.85).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (26.2) é inferior ao do setor como um todo (58.35).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (26.2) é superior ao do mercado como um todo (25.16).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 44.13% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (44.13%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-3.79%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (13.97%) é superior ao do setor como um todo (12.88%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13.97%) é superior ao do mercado como um todo (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.05%) é inferior ao do setor como um todo (10.68%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.05%) é inferior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (16.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.7463%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (3.1%) estão num nível desconfortável.
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