Análise da empresa TeamLease Services Limited
1. Retomar
Prós
- A eficiência atual da empresa (ROE=13.97%) é superior à média do setor (ROE=11.9%)
Contras
- O preço (3097.4 ₹) é superior à avaliação justa (921.45 ₹)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.7477%).
- O retorno das ações no último ano (-0.5486%) é inferior à média do setor (9.12%).
- O nível de dívida atual 5.41% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| TeamLease Services Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 5.1% | -2.6% | -5% |
| 90 dias | -5.6% | -16.6% | -7.7% |
| 1 ano | -0.5% | 9.1% | 9% |
TEAMLEASE vs Setor: TeamLease Services Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -9.67% no ano passado.
TEAMLEASE vs Mercado: TeamLease Services Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -9.53% no ano passado.
Preço estável: TEAMLEASE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TEAMLEASE com volatilidade semanal de -0.0106% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (3097.4 ₹) é superior ao preço justo (921.45 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (3097.4 ₹) é 70.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (42.73) é inferior ao do setor como um todo (96.86).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (42.73) é inferior ao do mercado como um todo (65.67).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.91) é inferior ao do setor como um todo (10.28).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.91) é inferior ao do mercado como um todo (6.56).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5141) é inferior ao do setor como um todo (22.02).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5141) é inferior ao do mercado como um todo (18.88).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (26.2) é inferior ao do setor como um todo (58.36).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (26.2) é superior ao do mercado como um todo (25.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 2.88% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0.7275%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (2.88%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0.7275%) é inferior ao retorno do setor (35.53%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (13.97%) é superior ao do setor como um todo (11.9%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13.97%) é superior ao do mercado como um todo (3.38%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.05%) é inferior ao do setor como um todo (10.84%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.05%) é inferior ao do mercado como um todo (7.93%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (16.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.7477%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (3.1%) estão num nível desconfortável.
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