Análise da empresa Summit Securities Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (135.7%) é superior à média do setor (11.25%).
Contras
- O preço (2561.45 ₹) é superior à avaliação justa (810.18 ₹)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.18%).
- O nível de dívida atual 0.0047% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=1.07%) é inferior à média do setor (ROE=16.25%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Summit Securities Limited | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -5.1% | -3.4% | 0.2% |
| 90 dias | 7.6% | -16.2% | -6.6% |
| 1 ano | 135.7% | 11.3% | 9.2% |
SUMMITSEC vs Setor: Summit Securities Limited superou o setor "Financials" em 124.45% no ano passado.
SUMMITSEC vs Mercado: Summit Securities Limited superou o mercado em 126.45% no ano passado.
Preço estável: SUMMITSEC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SUMMITSEC com volatilidade semanal de 2.61% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (2561.45 ₹) é superior ao preço justo (810.18 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (2561.45 ₹) é 68.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (17.59) é inferior ao do setor como um todo (60.35).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (17.59) é inferior ao do mercado como um todo (65.67).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.1479) é inferior ao do setor como um todo (3.48).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.1479) é inferior ao do mercado como um todo (6.56).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (13.03) é superior ao do setor como um todo (10.3).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (13.03) é inferior ao do mercado como um todo (18.88).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (13.63) é inferior ao do setor como um todo (32.32).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (13.63) é inferior ao do mercado como um todo (25.21).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -6.19% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (104.34%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-6.19%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (104.34%) excede o retorno do setor (27.87%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (1.07%) é inferior ao do setor como um todo (16.25%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (1.07%) é inferior ao do mercado como um todo (3.38%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.9637%) é inferior ao do setor como um todo (4.57%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.9637%) é inferior ao do mercado como um todo (7.93%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (10.28%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.18%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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