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Análise da empresa Spacenet Enterprises India Limited
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 0.7025% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 3470.33%.
Contras
- O preço (7.62 ₹) é superior à avaliação justa (2.69 ₹)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.17%).
- O retorno das ações no último ano (-71.67%) é inferior à média do setor (23.91%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=13.22%) é inferior à média do setor (ROE=16.24%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Spacenet Enterprises India Limited | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.4% | 5.7% | -0.4% |
| 90 dias | -5.1% | 27.5% | 2.8% |
| 1 ano | -71.7% | 23.9% | 0.2% |
SPCENET vs Setor: Spacenet Enterprises India Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -95.58% no ano passado.
SPCENET vs Mercado: Spacenet Enterprises India Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -71.83% no ano passado.
Preço estável: SPCENET não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SPCENET com volatilidade semanal de -1.38% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (7.62 ₹) é superior ao preço justo (2.69 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (7.62 ₹) é 64.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (136.5) é superior ao do setor como um todo (59.44).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (136.5) é superior ao do mercado como um todo (66.04).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (12.99) é superior ao do setor como um todo (3.29).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (12.99) é superior ao do mercado como um todo (6.6).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (11.11) é superior ao do setor como um todo (10.03).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (11.11) é inferior ao do mercado como um todo (18.95).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (127.09) é superior ao do setor como um todo (32.11).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (127.09) é superior ao do mercado como um todo (24.96).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -60.2% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-60.2%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (2.69%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (13.22%) é inferior ao do setor como um todo (16.24%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13.22%) é superior ao do mercado como um todo (3.54%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (10.05%) é superior ao do setor como um todo (4.56%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (10.05%) é superior ao do mercado como um todo (7.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (10.51%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (15.45%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.17%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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