Análise da empresa SBI Life Insurance Company Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (28.02%) é superior à média do setor (-44.23%).
Contras
- O preço (1840.95 ₹) é superior à avaliação justa (218.41 ₹)
- Os dividendos (0.3498%) estão abaixo da média do setor (1.21%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=12.7%) é inferior à média do setor (ROE=14.6%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| SBI Life Insurance Company Limited | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.5% | 3.7% | 0.5% |
| 90 dias | 7% | -7% | -0.9% |
| 1 ano | 28% | -44.2% | 18.1% |
SBILIFE vs Setor: SBI Life Insurance Company Limited superou o setor "Financials" em 72.25% no ano passado.
SBILIFE vs Mercado: SBI Life Insurance Company Limited superou o mercado em 9.93% no ano passado.
Preço estável: SBILIFE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SBILIFE com volatilidade semanal de 0.5388% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1840.95 ₹) é superior ao preço justo (218.41 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1840.95 ₹) é 88.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (79.42) é superior ao do setor como um todo (62.4).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (79.42) é superior ao do mercado como um todo (53.81).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (10.09) é superior ao do setor como um todo (3.21).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (10.09) é superior ao do mercado como um todo (5.55).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.15) é inferior ao do setor como um todo (8.48).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.15) é inferior ao do mercado como um todo (16.9).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-70.11) é inferior ao do setor como um todo (99.44).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-70.11) é inferior ao do mercado como um todo (36.92).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 8.55% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (10.07%) é superior ao retorno médio de 5 anos (8.55%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (10.07%) é inferior ao retorno do setor (25.62%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (12.7%) é inferior ao do setor como um todo (14.6%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (12.7%) é superior ao do mercado como um todo (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.4755%) é inferior ao do setor como um todo (3.97%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.4755%) é inferior ao do mercado como um todo (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (10.28%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.3498% está abaixo da média do setor '1.21%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.3498% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.3498% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (14.28%) estão num nível desconfortável.
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