Análise da empresa Kalyani Investment Company Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (80.92%) é superior à média do setor (11.25%).
Contras
- O preço (6355.8 ₹) é superior à avaliação justa (1998.33 ₹)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.19%).
- O nível de dívida atual 0.0016% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=1%) é inferior à média do setor (ROE=16.25%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Kalyani Investment Company Limited | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.7% | -3.4% | -2.3% |
| 90 dias | -9.3% | -16.2% | -5.6% |
| 1 ano | 80.9% | 11.3% | 8% |
KICL vs Setor: Kalyani Investment Company Limited superou o setor "Financials" em 69.67% no ano passado.
KICL vs Mercado: Kalyani Investment Company Limited superou o mercado em 72.94% no ano passado.
Preço estável: KICL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: KICL com volatilidade semanal de 1.56% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (6355.8 ₹) é superior ao preço justo (1998.33 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (6355.8 ₹) é 68.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (22.63) é inferior ao do setor como um todo (59.98).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (22.63) é inferior ao do mercado como um todo (65.67).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.1909) é inferior ao do setor como um todo (3.48).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.1909) é inferior ao do mercado como um todo (6.56).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (23.73) é superior ao do setor como um todo (10.24).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (23.73) é superior ao do mercado como um todo (18.87).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (22.8) é inferior ao do setor como um todo (32.07).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (22.8) é inferior ao do mercado como um todo (25.23).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 9.17% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (9.17%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (2.52%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (1%) é inferior ao do setor como um todo (16.25%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (1%) é inferior ao do mercado como um todo (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.9627%) é inferior ao do setor como um todo (4.57%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.9627%) é inferior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (10.28%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.19%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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