Análise da empresa Infosys Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (3.47%) são superiores à média do setor (0.974%).
- O retorno das ações no último ano (-0.7115%) é superior à média do setor (-48.37%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=29.99%) é superior à média do setor (ROE=14.38%)
Contras
- O preço (1423.45 ₹) é superior à avaliação justa (8.92 ₹)
- O nível de dívida atual 6.06% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Infosys Limited | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -26.3% | 6.9% | 0.7% |
| 90 dias | -16.7% | 10.4% | 0% |
| 1 ano | -0.7% | -48.4% | 16.8% |
INFY vs Setor: Infosys Limited superou o setor "Technology" em 47.66% no ano passado.
INFY vs Mercado: Infosys Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -17.47% no ano passado.
Preço estável: INFY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: INFY com volatilidade semanal de -0.0137% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1423.45 ₹) é superior ao preço justo (8.92 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1423.45 ₹) é 99.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (23.67) é inferior ao do setor como um todo (56.41).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (23.67) é inferior ao do mercado como um todo (53.81).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (7.07) é inferior ao do setor como um todo (7.33).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (7.07) é superior ao do mercado como um todo (5.55).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.04) é inferior ao do setor como um todo (5.21).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.04) é inferior ao do mercado como um todo (16.9).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (15.07) é superior ao do setor como um todo (14.74).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (15.07) é inferior ao do mercado como um todo (36.92).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 8.8% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (6.24%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (8.8%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (6.24%) excede o retorno do setor (3.84%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (29.99%) é superior ao do setor como um todo (14.38%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (29.99%) é superior ao do mercado como um todo (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (19.17%) é superior ao do setor como um todo (8.95%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (19.17%) é superior ao do mercado como um todo (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (5.96%) é inferior ao do setor como um todo (22.06%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (5.96%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.47% é superior à média do setor '0.974%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.47% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.47% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (56.11%) estão num nível confortável.
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