Análise da empresa Infosys Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (3.35%) são superiores à média do setor (1.01%).
- O nível de dívida atual 6.06% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 415.28%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=32.1%) é superior à média do setor (ROE=15.57%)
Contras
- O preço (1599.45 ₹) é superior à avaliação justa (9.44 ₹)
- O retorno das ações no último ano (6.74%) é inferior à média do setor (11.57%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Infosys Limited | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.6% | 3.2% | -0.9% |
| 90 dias | -16.2% | -21% | -2.4% |
| 1 ano | 6.7% | 11.6% | 3.5% |
INFY vs Setor: Infosys Limited teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Technology" em -4.83% no ano passado.
INFY vs Mercado: Infosys Limited superou o mercado em 3.22% no ano passado.
Preço estável: INFY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: INFY com volatilidade semanal de 0.1296% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1599.45 ₹) é superior ao preço justo (9.44 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1599.45 ₹) é 99.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (26.14) é inferior ao do setor como um todo (71.34).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (26.14) é inferior ao do mercado como um todo (64.66).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (7.81) é superior ao do setor como um todo (7.33).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (7.81) é superior ao do mercado como um todo (6.37).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.46) é inferior ao do setor como um todo (5.21).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.46) é inferior ao do mercado como um todo (18.79).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (19.5) é inferior ao do setor como um todo (23.31).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (19.5) é inferior ao do mercado como um todo (34.44).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 7.17% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (7.17%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-2.65%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (32.1%) é superior ao do setor como um todo (15.57%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (32.1%) é superior ao do mercado como um todo (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (19.9%) é superior ao do setor como um todo (9.82%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (19.9%) é superior ao do mercado como um todo (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (5.96%) é inferior ao do setor como um todo (22.06%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (5.96%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.35% é superior à média do setor '1.01%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.35% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.35% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (56.11%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
