Análise da empresa Infosys Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (3.35%) são superiores à média do setor (1.02%).
- O retorno das ações no último ano (6.68%) é superior à média do setor (5.33%).
- O nível de dívida atual 6.06% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 415.28%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=32.1%) é superior à média do setor (ROE=15.6%)
Contras
- O preço (1767.7 ₹) é superior à avaliação justa (9.44 ₹)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Infosys Limited | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.3% | -3.4% | -2.8% |
| 90 dias | -5.1% | -17.8% | -8.8% |
| 1 ano | 6.7% | 5.3% | 1.2% |
INFY vs Setor: Infosys Limited superou o setor "Technology" em 1.35% no ano passado.
INFY vs Mercado: Infosys Limited superou o mercado em 5.44% no ano passado.
Preço estável: INFY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: INFY com volatilidade semanal de 0.1284% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1767.7 ₹) é superior ao preço justo (9.44 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1767.7 ₹) é 99.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (23.67) é inferior ao do setor como um todo (71.3).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (23.67) é inferior ao do mercado como um todo (64.67).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (7.07) é inferior ao do setor como um todo (7.32).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (7.07) é superior ao do mercado como um todo (6.36).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.04) é inferior ao do setor como um todo (5.2).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.04) é inferior ao do mercado como um todo (18.76).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (17.64) é inferior ao do setor como um todo (23.36).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (17.64) é inferior ao do mercado como um todo (34.46).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 7.17% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (7.17%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-2.66%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (32.1%) é superior ao do setor como um todo (15.6%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (32.1%) é superior ao do mercado como um todo (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (19.9%) é superior ao do setor como um todo (9.82%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (19.9%) é superior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (5.96%) é inferior ao do setor como um todo (22.06%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (5.96%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.35% é superior à média do setor '1.02%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.35% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.35% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (56.11%) estão num nível confortável.
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