Análise da empresa HDFC Asset Management Company Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (2.87%) são superiores à média do setor (1.2%).
- O retorno das ações no último ano (9.13%) é superior à média do setor (-8.8%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=29.47%) é superior à média do setor (ROE=16.24%)
Contras
- O preço (4071.35 ₹) é superior à avaliação justa (1143.48 ₹)
- O nível de dívida atual 1.02% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| HDFC Asset Management Company Limited | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 6.6% | 0.1% | 4.3% |
| 90 dias | 3.8% | -16.9% | 0.4% |
| 1 ano | 9.1% | -8.8% | 5% |
HDFCAMC vs Setor: HDFC Asset Management Company Limited superou o setor "Financials" em 17.93% no ano passado.
HDFCAMC vs Mercado: HDFC Asset Management Company Limited superou o mercado em 4.16% no ano passado.
Preço estável: HDFCAMC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: HDFCAMC com volatilidade semanal de 0.1755% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (4071.35 ₹) é superior ao preço justo (1143.48 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (4071.35 ₹) é 71.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (41.52) é inferior ao do setor como um todo (59.44).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (41.52) é inferior ao do mercado como um todo (65.57).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (11.4) é superior ao do setor como um todo (3.29).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (11.4) é superior ao do mercado como um todo (6.52).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (31.21) é superior ao do setor como um todo (10).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (31.21) é superior ao do mercado como um todo (18.86).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (31.79) é inferior ao do setor como um todo (118.96).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (31.79) é inferior ao do mercado como um todo (34.88).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 10.78% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (10.78%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (2.77%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (29.47%) é superior ao do setor como um todo (16.24%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (29.47%) é superior ao do mercado como um todo (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (27.58%) é superior ao do setor como um todo (4.56%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (27.58%) é superior ao do mercado como um todo (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (39.24%) é superior ao do setor como um todo (10.24%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (39.24%) é superior ao do mercado como um todo (15.53%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.87% é superior à média do setor '1.2%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.87% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 2.87% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (52.74%) estão num nível confortável.
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