NSE: HDFCAMC - HDFC Asset Management Company Limited

Rentabilidade por seis meses: -7.86%
Rendimento de dividendos: +2.87%
Setor: Financials

HDFC Asset Management Company Limited

5200.005200.004800.004800.004400.004400.004000.004000.003600.003600.003200.003200.00Abr '24Abr '24Mai '24Mai '24Jun '24Jun '24Jul '24Jul '24Ag '24Ag '24Set '24Set '24Out '24Out '24Nov '24Nov '24Dez '24Dez '2420252025Fev '25Fev '25Mar '25Mar '25

Subestimação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
P/E
4/10
41.52 59.36 -30.06% 38.5 +7.84%
P/S 31.21 9.97 213.16%
P/BV 11.4 3.29 246.78%
P/FCF 33.41 7.09 370.96%
Ev/Ebitda 31.79 119.36 -73.36%
Ev/S 31.2 12.28 154.04%
Ev/FCF 50.54 7.78 549.34%
E/P 0.0364 0.2082 -82.52%

Eficiência

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Ebitda margin
10/10
98.15 58.11 68.9% 92.06 +6.61%
ROE 29.47 16.24 81.45%
ROA 27.58 4.56 504.83%
ROIC 39.24 10.28 281.83%
ROS 75.17 55.59 35.23%
ROCE 35.11 24.47 43.48%

Obrigação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Debt/Ebitda
10/10
0.0302 101.93 -99.97% 0.055 -45.03%
Nеt Debt/Ebitda -0.0041 -87.44 -100%
Debt/Ratio 0.0102 0.3075 -96.7%
Debt/Equity 0.5573 4.77 -88.31%
Debt/Net Income 0.0395 16.7 -99.76%

Dividendos

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Rendimento de dividendos
7.18/10
2.87 1.2 140.04% 2.75 +4.2%
Número de anos de crescimento de dividendos 6 1.14 426.72%
DSI 1 0.7541 32.6%
Crescimento médio dos dividendos 24.15 -12.56 -292.33%
Porcentagem média por 5 anos 2.75 1.68 63.77%
Porcentagem média para pagamentos 41.73 29.97 39.22%
Diferença com a diferença média do setor 1.67

Impulso de crescimento

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, %
Impulso de crescimento Revenue para 5 anos
4/10
29.01 102.47 -71.69%
Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos 47.83 627.28 -92.38%
Impulso de crescimento Net Income para 5 anos 53.89 816.03 -93.4%
Impulso de crescimento FCF para 5 anos 27.14 388.24 -93.01%
Impulso de crescimento EPS para 5 anos 53.51 -392.92 -113.62%
IP Score
7.28/10

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