HDFC Asset Management Company Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
41.52 | 62.4 | -33.46% | 38.5 | +7.84% |
| P/S |
|
25.5 | 8.48 | 200.74% |
|
|
| P/BV |
|
11.4 | 3.21 | 255.23% |
|
|
| P/FCF |
|
32.67 | 11.2 | 191.74% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
31.93 | 99.44 | -67.89% |
|
|
| Ev/S |
|
25.51 | 10.23 | 149.38% |
|
|
| Ev/FCF |
|
49.45 | 17.52 | 182.26% |
|
|
| E/P |
|
0.0364 | 0.3453 | -89.46% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
79.89 | 27.67 | 188.72% | 82.69 | -3.38% |
| ROE |
|
27.46 | 14.6 | 88.12% |
|
|
| ROA |
|
25.72 | 3.97 | 547.37% |
|
|
| ROIC |
|
39.24 | 10.28 | 281.83% |
|
|
| ROS |
|
61.41 | 45.08 | 36.23% |
|
|
| ROCE |
|
26.56 | -13 | -304.29% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0303 | 25.18 | -99.88% | 0.0655 | -53.69% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.0145 | -10.72 | -100.14% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0102 | 0.4043 | -97.49% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5573 | 338.61 | -99.84% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0395 | 22.51 | -99.82% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
7.18/10
|
2.87 | 1.21 | 136.77% | 2.75 | +4.2% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
7 | 1.04 | 570.83% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7471 | 33.85% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
24.15 | -14.5 | -266.59% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.75 | 1.66 | 66.26% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
43.51 | 36.34 | 19.72% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
1.66 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
7/10
|
57.91 | 180.7 | -67.95% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
47.3 | 496.05 | -90.46% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
53.89 | 903.72 | -94.04% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
30.01 | -744.69 | -104.03% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
53.5 | -532.73 | -110.04% |
IP Score
7.5/10
