Análise da empresa Dhani Services Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (49.39 ₹) é inferior ao preço justo (70.75 ₹)
- O retorno das ações no último ano (117.15%) é superior à média do setor (-0.8939%).
- O nível de dívida atual 15.4% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 63.24%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.18%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-10.34%) é inferior à média do setor (ROE=16.25%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Dhani Services Limited | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.9% | -2.6% | -2.7% |
| 90 dias | 70.1% | -21.4% | -7.6% |
| 1 ano | 117.1% | -0.9% | 10.7% |
DHANI vs Setor: Dhani Services Limited superou o setor "Financials" em 118.04% no ano passado.
DHANI vs Mercado: Dhani Services Limited superou o mercado em 106.41% no ano passado.
Preço ligeiramente volátil: DHANI é mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.
Longo período: DHANI com volatilidade semanal de 2.25% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (49.39 ₹) é inferior ao preço justo (70.75 ₹).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (49.39 ₹) é 43.2% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (3160) é superior ao do setor como um todo (60.35).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (3160) é superior ao do mercado como um todo (65.67).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7075) é inferior ao do setor como um todo (3.5).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7075) é inferior ao do mercado como um todo (6.56).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (11.12) é superior ao do setor como um todo (10.3).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (11.12) é inferior ao do mercado como um todo (18.88).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-15.36) é inferior ao do setor como um todo (32.32).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-15.36) é inferior ao do mercado como um todo (25.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -36.35% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (-21.76%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-36.35%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-21.76%) é inferior ao retorno do setor (27.88%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-10.34%) é inferior ao do setor como um todo (16.25%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-10.34%) é inferior ao do mercado como um todo (3.38%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-7.63%) é inferior ao do setor como um todo (4.57%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-7.63%) é inferior ao do mercado como um todo (7.93%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (10.28%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.18%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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