Análise da empresa Bandhan Bank Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (1.52%) são superiores à média do setor (1.18%).
Contras
- O preço (211.35 ₹) é superior à avaliação justa (140.92 ₹)
- O retorno das ações no último ano (-30.51%) é inferior à média do setor (-0.8939%).
- O nível de dívida atual 9.21% aumentou em 5 anos de 0.9253%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=10.82%) é inferior à média do setor (ROE=16.25%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Bandhan Bank Limited | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4.3% | -2.6% | -5% |
| 90 dias | -22.8% | -21.4% | -7.7% |
| 1 ano | -30.5% | -0.9% | 9% |
BANDHANBNK vs Setor: Bandhan Bank Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -29.61% no ano passado.
BANDHANBNK vs Mercado: Bandhan Bank Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -39.49% no ano passado.
Preço estável: BANDHANBNK não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BANDHANBNK com volatilidade semanal de -0.5867% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (211.35 ₹) é superior ao preço justo (140.92 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (211.35 ₹) é 33.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (13.13) é inferior ao do setor como um todo (60.35).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (13.13) é inferior ao do mercado como um todo (65.67).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.36) é inferior ao do setor como um todo (3.5).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.36) é inferior ao do mercado como um todo (6.56).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.41) é inferior ao do setor como um todo (10.3).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.41) é inferior ao do mercado como um todo (18.88).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.27) é inferior ao do setor como um todo (32.32).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.27) é inferior ao do mercado como um todo (25.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 2.85% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (1.59%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (2.85%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (1.59%) é inferior ao retorno do setor (27.88%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.82%) é inferior ao do setor como um todo (16.25%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.82%) é superior ao do mercado como um todo (3.38%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.34%) é inferior ao do setor como um todo (4.57%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.34%) é inferior ao do mercado como um todo (7.93%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (4.18%) é inferior ao do setor como um todo (10.28%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (4.18%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.52% é superior à média do setor '1.18%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.52% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.92.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.52% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (10.84%) estão num nível desconfortável.
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