Análise da empresa Bajaj Finance Limited
1. Retomar
Prós
- A eficiência atual da empresa (ROE=22.05%) é superior à média do setor (ROE=16.25%)
Contras
- O preço (7590.35 ₹) é superior à avaliação justa (3307.99 ₹)
- Os dividendos (0.5%) estão abaixo da média do setor (1.18%).
- O retorno das ações no último ano (-8.3%) é inferior à média do setor (11.25%).
- O nível de dívida atual 62.06% aumentou em 5 anos de 59.87%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Bajaj Finance Limited | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.5% | -3.4% | 0.2% |
| 90 dias | -12.1% | -16.2% | -6.6% |
| 1 ano | -8.3% | 11.3% | 9.2% |
BAJFINANCE vs Setor: Bajaj Finance Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -19.55% no ano passado.
BAJFINANCE vs Mercado: Bajaj Finance Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -17.54% no ano passado.
Preço estável: BAJFINANCE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BAJFINANCE com volatilidade semanal de -0.1595% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (7590.35 ₹) é superior ao preço justo (3307.99 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (7590.35 ₹) é 56.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (28.65) é inferior ao do setor como um todo (60.35).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (28.65) é inferior ao do mercado como um todo (65.67).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.4) é superior ao do setor como um todo (3.48).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.4) é inferior ao do mercado como um todo (6.56).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (12.06) é superior ao do setor como um todo (10.3).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (12.06) é inferior ao do mercado como um todo (18.88).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (18.58) é inferior ao do setor como um todo (32.32).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (18.58) é inferior ao do mercado como um todo (25.21).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 52.35% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (25.58%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (52.35%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (25.58%) é inferior ao retorno do setor (27.87%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (22.05%) é superior ao do setor como um todo (16.25%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (22.05%) é superior ao do mercado como um todo (3.38%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.44%) é inferior ao do setor como um todo (4.57%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.44%) é inferior ao do mercado como um todo (7.93%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (4.68%) é inferior ao do setor como um todo (10.28%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (4.68%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.5% está abaixo da média do setor '1.18%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.5% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.5% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (12.56%) estão num nível desconfortável.
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