Análise da empresa Axis Bank Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (1096.25 ₹) é inferior ao preço justo (1744.97 ₹)
- O nível de dívida atual 15.03% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 18.5%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=18.4%) é superior à média do setor (ROE=16.24%)
Contras
- Os dividendos (0.0792%) estão abaixo da média do setor (1.22%).
- O retorno das ações no último ano (3.18%) é inferior à média do setor (7.73%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Axis Bank Limited | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.1% | -48.9% | 0.8% |
| 90 dias | 23% | -3.5% | 4% |
| 1 ano | 3.2% | 7.7% | 7.3% |
AXISBANK vs Setor: Axis Bank Limited teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Financials" em -4.55% no ano passado.
AXISBANK vs Mercado: Axis Bank Limited teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -4.07% no ano passado.
Preço estável: AXISBANK não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: AXISBANK com volatilidade semanal de 0.0612% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (1096.25 ₹) é inferior ao preço justo (1744.97 ₹).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (1096.25 ₹) é 59.2% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (12.16) é inferior ao do setor como um todo (59.44).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12.16) é inferior ao do mercado como um todo (65.94).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.04) é inferior ao do setor como um todo (3.29).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.04) é inferior ao do mercado como um todo (6.61).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.06) é inferior ao do setor como um todo (10).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.06) é inferior ao do mercado como um todo (18.91).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5) é inferior ao do setor como um todo (118.99).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5) é inferior ao do mercado como um todo (35.12).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 264.78% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (264.78%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (2.77%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (18.4%) é superior ao do setor como um todo (16.24%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (18.4%) é superior ao do mercado como um todo (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.84%) é inferior ao do setor como um todo (4.56%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.84%) é inferior ao do mercado como um todo (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (3.27%) é inferior ao do setor como um todo (10.24%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (3.27%) é inferior ao do mercado como um todo (15.53%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.0792% está abaixo da média do setor '1.22%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.0792% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.0792% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (1.17%) estão num nível desconfortável.
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