Análise da empresa Avalon Technologies Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (54.42%) é superior à média do setor (15.58%).
Contras
- O preço (846.3 ₹) é superior à avaliação justa (11.23 ₹)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.9395%).
- O nível de dívida atual 22.47% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=5.16%) é inferior à média do setor (ROE=15.6%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Avalon Technologies Limited | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -11.6% | -0.1% | 3.5% |
| 90 dias | 36.3% | -8.3% | -2.2% |
| 1 ano | 54.4% | 15.6% | 9% |
AVALON vs Setor: Avalon Technologies Limited superou o setor "Technology" em 38.84% no ano passado.
AVALON vs Mercado: Avalon Technologies Limited superou o mercado em 45.41% no ano passado.
Preço estável: AVALON não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: AVALON com volatilidade semanal de 1.05% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (846.3 ₹) é superior ao preço justo (11.23 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (846.3 ₹) é 98.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (115.02) é superior ao do setor como um todo (71.35).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (115.02) é superior ao do mercado como um todo (65.53).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.88) é inferior ao do setor como um todo (7.35).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.88) é inferior ao do mercado como um todo (6.53).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.71) é inferior ao do setor como um todo (5.22).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.71) é inferior ao do mercado como um todo (18.85).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (43.27) é superior ao do setor como um todo (23.36).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (43.27) é superior ao do mercado como um todo (25.16).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -19.71% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-19.71%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-4.29%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.16%) é inferior ao do setor como um todo (15.6%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.16%) é superior ao do mercado como um todo (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.64%) é inferior ao do setor como um todo (9.83%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.64%) é inferior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (6.44%) é inferior ao do setor como um todo (22.06%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (6.44%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.9395%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (14.8%) estão num nível desconfortável.
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