Avalon Technologies Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
115.02 | 71.72 | 60.38% | 90.26 | +27.44% |
| P/S |
|
3.71 | 5.26 | -29.4% |
|
|
| P/BV |
|
5.88 | 7.39 | -20.38% |
|
|
| P/FCF |
|
-2.14 | -151.74 | -98.59% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
43.27 | 23.31 | 85.58% |
|
|
| Ev/S |
|
3.83 | 5.31 | -27.87% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-182.2 | -205.47 | -11.33% |
|
|
| E/P |
|
0.7168 | 0.1257 | 470.47% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
8.85 | 17.86 | -50.42% | 10.86 | -18.51% |
| ROE |
|
5.16 | 15.57 | -66.85% |
|
|
| ROA |
|
2.64 | 9.82 | -73.12% |
|
|
| ROIC |
|
6.44 | 22.06 | -70.79% |
|
|
| ROS |
|
3.23 | 7.96 | -59.44% |
|
|
| ROCE |
|
8.28 | 18.87 | -56.11% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.72 | 0.9563 | 184.17% | 3.2 | -14.95% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.33 | 0.4821 | 175.74% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2241 | 0.111 | 101.98% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3811 | 0.2805 | 35.87% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
7.45 | 0.7454 | 899.77% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 1.02 | -100% | 0 | 0% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.44 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.8171 | -100% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | -27.67 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0 | 1.29 | -100% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
9.22 | 35.52 | -74.03% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.02 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
5/10
|
39.98 | 76.01 | -47.4% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
30.65 | 82.81 | -62.99% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
134.99 | 90.77 | 48.72% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-138.75 | 123.84 | -212.04% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
129.69 | 78.28 | 65.67% |
IP Score
3.96/10
