Workhorse Group Inc. (WKHS) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Workhorse Group Inc.

1. Retomar

Prós

O preço (0.529 $) é inferior ao preço justo (5.47 $)
O nível de dívida atual 20.48% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 76.92%.

Contras

Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.6669%).
O retorno das ações no último ano (-90.27%) é inferior à média do setor (-33.27%).
A eficiência atual da empresa (ROE=-149.1%) é inferior à média do setor (ROE=16.8%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

	Workhorse Group Inc.	Technology	Índice
7 dias	1.7%	0.2%	-5.4%
90 dias	-55.2%	-34.4%	-0.4%
1 ano	-90.3%	-33.3%	18%

WKHS vs Setor: Workhorse Group Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -56.99% no ano passado.

WKHS vs Mercado: Workhorse Group Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -108.26% no ano passado.

Preço estável: WKHS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: WKHS com volatilidade semanal de -1.74% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 2.64

P/S: 5.86

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3.2. Receita

EPS	-0.5978
ROE	-149.1%
ROA	-87.47%
ROIC	-91.97%
Ebitda margin	-773.1%

Mais dados sobre WKHS

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (0.529 $) é inferior ao preço justo (5.47 $).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.529 $) é 934% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (2.64) é inferior ao do setor como um todo (76.39).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (2.64) é inferior ao do mercado como um todo (51.48).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9228) é inferior ao do setor como um todo (9.3).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9228) é inferior ao do mercado como um todo (3.44).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.86) é inferior ao do setor como um todo (8.3).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.86) é inferior ao do mercado como um todo (10.3).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-0.6902) é inferior ao do setor como um todo (121.82).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-0.6902) é inferior ao do mercado como um todo (29.6).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -55.51% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-55.51%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-14.23%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-149.1%) é inferior ao do setor como um todo (16.8%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-149.1%) é inferior ao do mercado como um todo (8.95%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-87.47%) é inferior ao do setor como um todo (9.13%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-87.47%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-91.97%) é inferior ao do setor como um todo (13.26%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-91.97%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (20.48%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 76.92% para 20.48%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -23.42%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.6669%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
14.05.2024	Declet Brandon Torres Director	Comprar	0.25	39 889	157 728
14.03.2022	March Stanley Raymond VP, Business Development	Comprar	3.18	47 700	15 000
14.03.2022	March Stanley Raymond VP, Business Development	Comprar	3.1	6 200	2 000
11.03.2022	March Stanley Raymond VP, Business Development	Comprar	3.47	93 690	27 000
11.03.2022	March Stanley Raymond VP, Business Development	Comprar	3.51	21 060	6 000

9. Fórum de promoções Workhorse Group Inc.

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Análise da empresa Workhorse Group Inc.