Análise da empresa Uniti Group Inc.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (15.55%) são superiores à média do setor (1.92%).
Contras
- O preço (5.9 $) é superior à avaliação justa (5.16 $)
- O retorno das ações no último ano (2.79%) é inferior à média do setor (7.34%).
- O nível de dívida atual 104.64% aumentou em 5 anos de 101%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-3.7%) é inferior à média do setor (ROE=1.33%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Uniti Group Inc. | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 7.7% | -1.4% | -2.4% |
| 90 dias | 0.3% | -8.8% | -8.5% |
| 1 ano | 2.8% | 7.3% | 12.3% |
UNIT vs Setor: Uniti Group Inc. teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Real Estate" em -4.55% no ano passado.
UNIT vs Mercado: Uniti Group Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -9.49% no ano passado.
Preço estável: UNIT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: UNIT com volatilidade semanal de 0.0536% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (5.9 $) é superior ao preço justo (5.16 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (5.9 $) é 12.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (13.93) é inferior ao do setor como um todo (37.34).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (13.93) é inferior ao do mercado como um todo (49.14).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-0.5188) é inferior ao do setor como um todo (0.7524).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-0.5188) é inferior ao do mercado como um todo (3.44).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.09) é inferior ao do setor como um todo (7.32).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.09) é inferior ao do mercado como um todo (10.29).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (1.21) é inferior ao do setor como um todo (23.9).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (1.21) é inferior ao do mercado como um todo (25.46).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -22.54% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-22.54%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-12.84%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-3.7%) é inferior ao do setor como um todo (1.33%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-3.7%) é inferior ao do mercado como um todo (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.77%) é inferior ao do setor como um todo (2.83%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.77%) é inferior ao do mercado como um todo (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (3.02%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 15.55% é superior à média do setor '1.92%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 15.55% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 15.55% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (118.78%) estão num nível desconfortável.
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