Análise da empresa Texas Instruments
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (2.69%) são superiores à média do setor (0.6778%).
- O retorno das ações no último ano (6.42%) é superior à média do setor (-27.17%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=38.53%) é superior à média do setor (ROE=16.81%)
Contras
- O preço (183.97 $) é superior à avaliação justa (87.12 $)
- O nível de dívida atual 34.69% aumentou em 5 anos de 32.19%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Texas Instruments | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.2% | -1.4% | 1% |
| 90 dias | -4.4% | -32.4% | -8.6% |
| 1 ano | 6.4% | -27.2% | 9.1% |
TXN vs Setor: Texas Instruments superou o setor "Technology" em 33.59% no ano passado.
TXN vs Mercado: Texas Instruments teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -2.67% no ano passado.
Preço estável: TXN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TXN com volatilidade semanal de 0.1235% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (183.97 $) é superior ao preço justo (87.12 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (183.97 $) é 52.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (23.67) é inferior ao do setor como um todo (76).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (23.67) é inferior ao do mercado como um todo (48.7).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (9.12) é inferior ao do setor como um todo (9.31).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (9.12) é superior ao do mercado como um todo (3.42).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (8.8) é superior ao do setor como um todo (8.39).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (8.8) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (19.11) é inferior ao do setor como um todo (121.85).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (19.11) é inferior ao do mercado como um todo (25.23).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 3.25% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (3.25%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-8.59%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (38.53%) é superior ao do setor como um todo (16.81%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (38.53%) é superior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (20.12%) é superior ao do setor como um todo (9.13%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (20.12%) é superior ao do mercado como um todo (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (43.17%) é superior ao do setor como um todo (13.74%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (43.17%) é superior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.69% é superior à média do setor '0.6778%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.69% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 2.69% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (70%) estão num nível confortável.
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