Análise da empresa Taitron Components Incorporated
1. Retomar
Prós
- O preço (3.24 $) é inferior ao preço justo (4 $)
- Os dividendos (6.17%) são superiores à média do setor (0.6617%).
- O retorno das ações no último ano (-8.99%) é superior à média do setor (-42.84%).
Contras
- A eficiência atual da empresa (ROE=10.95%) é inferior à média do setor (ROE=17.09%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Taitron Components Incorporated | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 12.1% | 4.5% | 0.6% |
| 90 dias | 19.6% | -36.8% | 8.4% |
| 1 ano | -9% | -42.8% | 33.9% |
TAIT vs Setor: Taitron Components Incorporated superou o setor "Technology" em 33.85% no ano passado.
TAIT vs Mercado: Taitron Components Incorporated teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -42.89% no ano passado.
Preço estável: TAIT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TAIT com volatilidade semanal de -0.1729% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (3.24 $) é inferior ao preço justo (4 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (3.24 $) é 23.5% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.11) é inferior ao do setor como um todo (74.19).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.11) é inferior ao do mercado como um todo (48.12).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.22) é inferior ao do setor como um todo (9).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.22) é inferior ao do mercado como um todo (3.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.36) é inferior ao do setor como um todo (8.1).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.36) é inferior ao do mercado como um todo (10.15).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.46) é inferior ao do setor como um todo (91.75).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.46) é inferior ao do mercado como um todo (18.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 40.69% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (40.69%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (3.4%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.95%) é inferior ao do setor como um todo (17.09%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.95%) é superior ao do mercado como um todo (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (10.17%) é superior ao do setor como um todo (9.18%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (10.17%) é superior ao do mercado como um todo (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (13.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.17% é superior à média do setor '0.6617%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.17% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.17% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (65.15%) estão num nível confortável.
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