Análise da empresa Taitron Components Incorporated
1. Retomar
Prós
- O preço (2.52 $) é inferior ao preço justo (3.52 $)
- Os dividendos (7.21%) são superiores à média do setor (0.6778%).
Contras
- O retorno das ações no último ano (-21.45%) é inferior à média do setor (-11.81%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=10.95%) é inferior à média do setor (ROE=16.81%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Taitron Components Incorporated | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.4% | -9.4% | 4.1% |
| 90 dias | -5.9% | -18.5% | -8.9% |
| 1 ano | -21.5% | -11.8% | 11.3% |
TAIT vs Setor: Taitron Components Incorporated teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -9.64% no ano passado.
TAIT vs Mercado: Taitron Components Incorporated teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -32.72% no ano passado.
Preço estável: TAIT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TAIT com volatilidade semanal de -0.4125% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (2.52 $) é inferior ao preço justo (3.52 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (2.52 $) é 39.7% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.11) é inferior ao do setor como um todo (76).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.11) é inferior ao do mercado como um todo (48.7).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.22) é inferior ao do setor como um todo (9.31).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.22) é inferior ao do mercado como um todo (3.42).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.36) é inferior ao do setor como um todo (8.39).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.36) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.46) é inferior ao do setor como um todo (121.85).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.46) é inferior ao do mercado como um todo (25.23).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 6.36% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (6.36%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-8.59%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.95%) é inferior ao do setor como um todo (16.81%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.95%) é superior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (10.17%) é superior ao do setor como um todo (9.13%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (10.17%) é superior ao do mercado como um todo (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (13.74%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 7.21% é superior à média do setor '0.6778%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.21% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 7.21% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (65.15%) estão num nível confortável.
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