Análise da empresa Service Properties Trust
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (14.37%) são superiores à média do setor (1.92%).
Contras
- O preço (2.57 $) é superior à avaliação justa (1.52 $)
- O retorno das ações no último ano (-65.45%) é inferior à média do setor (-42.93%).
- O nível de dívida atual 75.07% aumentou em 5 anos de 67.11%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-2.67%) é inferior à média do setor (ROE=1.33%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Service Properties Trust | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 5.4% | 1.8% | 1.6% |
| 90 dias | -24.3% | -45.9% | 5.8% |
| 1 ano | -65.4% | -42.9% | 26.4% |
SVC vs Setor: Service Properties Trust teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Real Estate" em -22.52% no ano passado.
SVC vs Mercado: Service Properties Trust teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -91.86% no ano passado.
Preço estável: SVC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SVC com volatilidade semanal de -1.26% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (2.57 $) é superior ao preço justo (1.52 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (2.57 $) é 40.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (640.5) é superior ao do setor como um todo (43.65).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (640.5) é superior ao do mercado como um todo (51.48).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.14) é superior ao do setor como um todo (0.7524).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.14) é inferior ao do mercado como um todo (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.7475) é inferior ao do setor como um todo (7.79).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.7475) é inferior ao do mercado como um todo (10.3).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.8) é inferior ao do setor como um todo (23.9).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.8) é inferior ao do mercado como um todo (29.6).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -17.89% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-17.89%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-2.67%) é inferior ao do setor como um todo (1.33%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-2.67%) é inferior ao do mercado como um todo (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-0.4456%) é inferior ao do setor como um todo (2.83%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-0.4456%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-1.16%) é inferior ao do setor como um todo (3.02%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-1.16%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 14.37% é superior à média do setor '1.92%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 14.37% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 14.37% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (466.67%) estão num nível desconfortável.
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