Análise da empresa Service Properties Trust
1. Retomar
Prós
- O preço (2.79 $) é inferior ao preço justo (5.28 $)
- Os dividendos (17.26%) são superiores à média do setor (1.91%).
Contras
- O retorno das ações no último ano (-58.48%) é inferior à média do setor (4.83%).
- O nível de dívida atual 77.56% aumentou em 5 anos de 67.11%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-26.52%) é inferior à média do setor (ROE=1.33%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Service Properties Trust | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -6.7% | -1.9% | -2.7% |
| 90 dias | 13.4% | -9.8% | -9.7% |
| 1 ano | -58.5% | 4.8% | 6.6% |
SVC vs Setor: Service Properties Trust teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Real Estate" em -63.31% no ano passado.
SVC vs Mercado: Service Properties Trust teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -65.07% no ano passado.
Preço estável: SVC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SVC com volatilidade semanal de -1.12% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (2.79 $) é inferior ao preço justo (5.28 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (2.79 $) é 89.2% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (640.5) é superior ao do setor como um todo (37.34).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (640.5) é superior ao do mercado como um todo (48.45).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.4755) é inferior ao do setor como um todo (0.7524).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.4755) é inferior ao do mercado como um todo (3.38).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2135) é inferior ao do setor como um todo (7.32).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2135) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-0.5953) é inferior ao do setor como um todo (23.9).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-0.5953) é inferior ao do mercado como um todo (15.44).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -2.28% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-2.28%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-12.84%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-26.52%) é inferior ao do setor como um todo (1.33%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-26.52%) é inferior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-3.81%) é inferior ao do setor como um todo (2.83%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-3.81%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-1.16%) é inferior ao do setor como um todo (3.02%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-1.16%) é inferior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 17.26% é superior à média do setor '1.91%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 17.26% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 17.26% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (466.67%) estão num nível desconfortável.
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