Análise da empresa Sotherly Hotels Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (1.43 $) é inferior ao preço justo (1.5 $)
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.01%) é superior à média do setor (ROE=1.33%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.94%).
- O retorno das ações no último ano (-36.42%) é inferior à média do setor (-16.47%).
- O nível de dívida atual 81.15% aumentou em 5 anos de 73.6%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Sotherly Hotels Inc. | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -7.1% | -6% | 2% |
| 90 dias | -22.7% | -21.7% | 7.7% |
| 1 ano | -36.4% | -16.5% | 28.7% |
SOHO vs Setor: Sotherly Hotels Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Real Estate" em -19.94% no ano passado.
SOHO vs Mercado: Sotherly Hotels Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -65.12% no ano passado.
Preço estável: SOHO não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SOHO com volatilidade semanal de -0.7003% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (1.43 $) é inferior ao preço justo (1.5 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (1.43 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 4.9%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (7.51) é inferior ao do setor como um todo (43.65).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (7.51) é inferior ao do mercado como um todo (49.05).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.6176) é inferior ao do setor como um todo (0.7524).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.6176) é inferior ao do mercado como um todo (3.18).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.1702) é inferior ao do setor como um todo (7.79).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.1702) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.68) é inferior ao do setor como um todo (23.9).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.68) é inferior ao do mercado como um todo (28.35).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -21.45% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-21.45%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.01%) é superior ao do setor como um todo (1.33%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.01%) é inferior ao do mercado como um todo (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1%) é inferior ao do setor como um todo (2.83%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1%) é inferior ao do mercado como um todo (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (3.02%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.94%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (252.99%) estão num nível desconfortável.
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