Análise da empresa Global Self Storage, Inc.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (6.06%) são superiores à média do setor (1.92%).
- O retorno das ações no último ano (12.93%) é superior à média do setor (-9.83%).
- O nível de dívida atual 26.3% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 35.16%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=6.09%) é superior à média do setor (ROE=1.33%)
Contras
- O preço (4.43 $) é superior à avaliação justa (4.41 $)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Global Self Storage, Inc. | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.5% | 1.5% | -0.6% |
| 90 dias | 1.7% | -19% | 9.1% |
| 1 ano | 12.9% | -9.8% | 30.2% |
SELF vs Setor: Global Self Storage, Inc. superou o setor "Real Estate" em 22.76% no ano passado.
SELF vs Mercado: Global Self Storage, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -17.3% no ano passado.
Preço estável: SELF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SELF com volatilidade semanal de 0.2487% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (4.43 $) é superior ao preço justo (4.41 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (4.43 $) é 0.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (17.32) é inferior ao do setor como um todo (43.65).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (17.32) é inferior ao do mercado como um todo (49.04).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.05) é superior ao do setor como um todo (0.7524).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.05) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.17) é inferior ao do setor como um todo (7.79).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.17) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (11.8) é inferior ao do setor como um todo (23.9).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (11.8) é inferior ao do mercado como um todo (28.32).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -84.87% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-84.87%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.09%) é superior ao do setor como um todo (1.33%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.09%) é inferior ao do mercado como um todo (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.39%) é superior ao do setor como um todo (2.83%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.39%) é inferior ao do mercado como um todo (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (3.02%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.06% é superior à média do setor '1.92%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.06% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.06% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (109.66%) estão num nível desconfortável.
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