Análise da empresa Sanmina Corporation
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (52.19%) é superior à média do setor (-2.45%).
Contras
- O preço (68.96 $) é superior à avaliação justa (51.72 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.6614%).
- O nível de dívida atual 6.58% aumentou em 5 anos de 0.982%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=9.51%) é inferior à média do setor (ROE=17.21%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Sanmina Corporation | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2% | -5.6% | -0.8% |
| 90 dias | 13.5% | -2.8% | 9% |
| 1 ano | 52.2% | -2.4% | 33.9% |
SANM vs Setor: Sanmina Corporation superou o setor "Technology" em 54.64% no ano passado.
SANM vs Mercado: Sanmina Corporation superou o mercado em 18.33% no ano passado.
Preço estável: SANM não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SANM com volatilidade semanal de 1% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (68.96 $) é superior ao preço justo (51.72 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (68.96 $) é 25% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (17.52) é inferior ao do setor como um todo (74.89).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (17.52) é inferior ao do mercado como um todo (48.79).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.58) é inferior ao do setor como um todo (9.38).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.58) é inferior ao do mercado como um todo (3.36).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5153) é inferior ao do setor como um todo (8.23).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5153) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.65) é inferior ao do setor como um todo (121.46).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.65) é inferior ao do mercado como um todo (28.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 11.79% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (11.79%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-16.99%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.51%) é inferior ao do setor como um todo (17.21%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.51%) é inferior ao do mercado como um todo (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.59%) é inferior ao do setor como um todo (9.21%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.59%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (14.27%) é superior ao do setor como um todo (13.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (14.27%) é superior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.6614%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (1.1%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Venda privilegiada Mais compras internas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2024 | Johnson Susan A Director |
Oferta | 79.48 | 49 675 | 625 |
| 13.08.2024 | SOLA JURE Chairman & CEO |
Oferta | 69.03 | 4 952 830 | 71 749 |
| 13.08.2024 | SOLA JURE Chairman & CEO |
Comprar | 24.65 | 1 768 610 | 71 749 |
| 12.08.2024 | SOLA JURE Chairman & CEO |
Oferta | 69 | 69 | 1 |
| 12.08.2024 | SOLA JURE Chairman & CEO |
Comprar | 24.65 | 25 | 1 |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
