Análise da empresa Ranger Oil Corporation
1. Retomar
Prós
- O preço (37.47 $) é inferior ao preço justo (43.55 $)
- O retorno das ações no último ano (0%) é superior à média do setor (-49.37%).
- O nível de dívida atual 30.05% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 45.56%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=114.99%) é superior à média do setor (ROE=34.69%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (4.04%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Ranger Oil Corporation | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -27.2% | 1.9% |
| 90 dias | 0% | -42.2% | 7.6% |
| 1 ano | 0% | -49.4% | 28.6% |
ROCC vs Setor: Ranger Oil Corporation superou o setor "Energy" em 49.37% no ano passado.
ROCC vs Mercado: Ranger Oil Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -28.58% no ano passado.
Preço estável: ROCC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ROCC com volatilidade semanal de 0% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (37.47 $) é inferior ao preço justo (43.55 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (37.47 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 16.2%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (1.81) é inferior ao do setor como um todo (8.77).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (1.81) é inferior ao do mercado como um todo (49.04).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7954) é inferior ao do setor como um todo (1.73).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7954) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.7365) é inferior ao do setor como um todo (1.55).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.7365) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (1.56) é inferior ao do setor como um todo (7.1).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (1.56) é inferior ao do mercado como um todo (28.32).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -49.87% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-49.87%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (114.99%) é superior ao do setor como um todo (34.69%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (114.99%) é superior ao do mercado como um todo (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (25.87%) é superior ao do setor como um todo (11.23%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (25.87%) é superior ao do mercado como um todo (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (11.7%) é superior ao do setor como um todo (-9.78%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (11.7%) é superior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '4.04%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.67.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0.6288%) estão num nível desconfortável.
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