Qualys (QLYS) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Qualys

1. Retomar

Prós

A lucratividade da ação no ano passado (6.67%) é maior que a média no setor (0%).
O nível atual da dívida {dívida_equity}% abaixo de 100% e diminuiu ao longo de 5 anos com {dit dit_equity_5}%.
A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é maior que a média no setor (Roe = -90.51%)

Contras

Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
Dividendos (0%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).

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2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

	Qualys	Technology	Índice
7 dias	1.4%	0%	-0.4%
90 dias	-9.7%	-30.7%	1%
1 ano	6.7%	0%	17.7%

QLYS vs Setor: Qualys реззошÉ с сетор "{Sector}" н 6.67% зз поо sentido.

QLYS vs Mercado: {Title} ficou significativamente para trás do mercado para -11% no último ano.

Preço estável: QLYS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: 30.03

P/S: 8.58

Mais dados sobre QLYS

3.2. Receita

EPS	4.65
ROE	41.09%
ROA	19.45%
ROIC	20.48%
Ebitda margin	33.86%

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5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (135.21 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).

O preço é maior: O preço atual (135.21 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (30.03) é maior que o do setor como um todo (-180.72).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (30.03) é maior que o do mercado como um todo (-99.49).

5.2.1 P/E Empresas semelhantes

5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (10.93) é maior que o do setor como um todo (8.92).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (10.93) é menor que o do mercado como um todo (71.88).

5.3.1 P/BV Empresas semelhantes

5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (11.92).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (113.77).

5.5.1 P/S Empresas semelhantes

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (87.13).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é maior que o do mercado como um todo (-78.41).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 28.92%.

Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (28.92%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) abaixo da lucratividade no setor (14.76%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do setor como um todo (-90.51%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do mercado como um todo (-6.24%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (19.45%) é menor que o do setor como um todo (113.34%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (19.45%) é menor que o do mercado como um todo (38.46%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do setor como um todo (9.1%).

ROIC vs Mercado: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do mercado como um todo (9.59%).

7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Diminuição da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu com {dit dit_equity_5}% para {def_equity}%.

Cobertura da dívida: A dívida é coberta com {def_income}% devido ao lucro líquido.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Não a estabilidade dos dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% não é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (0%) não estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Vendas de insiders Mais compras de insiders em {porcent_above}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

A data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
15.12.2025	Thakar Sumedh S CEO & PRESIDENT	Oferta	147.12	125	8 500
15.12.2025	Thakar Sumedh S CEO & PRESIDENT	Comprar	25.56	16 614	6 500
12.11.2025	Thakar Sumedh S CEO & PRESIDENT	Oferta	155.04	34 109	2 200
20.10.2025	POSEY BRUCE K CHIEF LEGAL OFFICER	Oferta	127.12	6 865	540
14.10.2025	Thakar Sumedh S CEO & PRESIDENT	Oferta	126.82	108	8 500

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