Análise da empresa Photronics, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (25.47 $) é inferior ao preço justo (36.61 $)
- O nível de dívida atual 1.61% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 4.72%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.6614%).
- O retorno das ações no último ano (-22.63%) é inferior à média do setor (-2.45%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=12.87%) é inferior à média do setor (ROE=17.21%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Photronics, Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1% | -5.6% | -0.8% |
| 90 dias | -2.1% | -2.8% | 9% |
| 1 ano | -22.6% | -2.4% | 33.9% |
PLAB vs Setor: Photronics, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -20.19% no ano passado.
PLAB vs Mercado: Photronics, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -56.49% no ano passado.
Preço estável: PLAB não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: PLAB com volatilidade semanal de -0.4353% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (25.47 $) é inferior ao preço justo (36.61 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (25.47 $) é 43.7% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.42) é inferior ao do setor como um todo (74.89).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.42) é inferior ao do mercado como um todo (48.79).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8811) é inferior ao do setor como um todo (9.38).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8811) é inferior ao do mercado como um todo (3.36).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.72) é inferior ao do setor como um todo (8.23).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.72) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (1.94) é inferior ao do setor como um todo (121.46).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (1.94) é inferior ao do mercado como um todo (28.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 56.88% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (56.88%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-16.99%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (12.87%) é inferior ao do setor como um todo (17.21%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (12.87%) é superior ao do mercado como um todo (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.22%) é inferior ao do setor como um todo (9.21%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.22%) é superior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (7.64%) é inferior ao do setor como um todo (13.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (7.64%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.6614%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (9.45%) estão num nível desconfortável.
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