Análise da empresa Phillips Edison & Company, Inc.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (3.31%) são superiores à média do setor (1.94%).
- O retorno das ações no último ano (-0.1123%) é superior à média do setor (-16.47%).
- O nível de dívida atual 40.47% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 48.75%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=2.46%) é superior à média do setor (ROE=1.33%)
Contras
- O preço (35.57 $) é superior à avaliação justa (5.99 $)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Phillips Edison & Company, Inc. | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.1% | -6% | 2.8% |
| 90 dias | -2.5% | -21.7% | 7% |
| 1 ano | -0.1% | -16.5% | 29.7% |
PECO vs Setor: Phillips Edison & Company, Inc. superou o setor "Real Estate" em 16.36% no ano passado.
PECO vs Mercado: Phillips Edison & Company, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -29.85% no ano passado.
Preço estável: PECO não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: PECO com volatilidade semanal de -0.0022% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (35.57 $) é superior ao preço justo (5.99 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (35.57 $) é 83.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (86.97) é superior ao do setor como um todo (43.65).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (86.97) é superior ao do mercado como um todo (49.05).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.86) é superior ao do setor como um todo (0.7524).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.86) é inferior ao do mercado como um todo (3.18).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (8.1) é superior ao do setor como um todo (7.79).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (8.1) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (17.95) é inferior ao do setor como um todo (23.9).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (17.95) é inferior ao do mercado como um todo (28.35).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 207.39% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (207.39%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (2.46%) é superior ao do setor como um todo (1.33%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (2.46%) é inferior ao do mercado como um todo (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.17%) é inferior ao do setor como um todo (2.83%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.17%) é inferior ao do mercado como um todo (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (2.36%) é inferior ao do setor como um todo (3.02%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (2.36%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.31% é superior à média do setor '1.94%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.31% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.31% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (238.79%) estão num nível desconfortável.
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