NASDAQ: PCAR - PACCAR

Rentabilidade por seis meses: -2.41%
Setor: Industrials

Análise da empresa PACCAR

Baixe o relatório: word Word pdf PDF

1. Retomar

Prós

  • O preço (106.58 $) é inferior ao preço justo (114.59 $)
  • Os dividendos (2.01%) são superiores à média do setor (0.8291%).
  • O retorno das ações no último ano (13.32%) é superior à média do setor (-21.6%).
  • O nível de dívida atual 34.87% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 41.64%.

Contras

  • A eficiência atual da empresa (ROE=28.97%) é inferior à média do setor (ROE=30.37%)

Empresas semelhantes

CSX

Cintas

Expeditors

Fastenal Company

2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

2.3. Eficiência do mercado

PACCAR Industrials Índice
7 dias -0.6% -16.4% 2.3%
90 dias -1.5% -29% 6.3%
1 ano 13.3% -21.6% 31.5%

PCAR vs Setor: PACCAR superou o setor "Industrials" em 34.92% no ano passado.

PCAR vs Mercado: PACCAR teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -18.19% no ano passado.

Preço estável: PCAR não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: PCAR com volatilidade semanal de 0.2562% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 11.12
P/S: 1.54
Mais dados sobre PCAR

3.2. Receita

EPS 8.76
ROE 28.97%
ROA 11.27%
ROIC 8.63%
Ebitda margin 16.23%
Mais dados sobre PCAR

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (106.58 $) é inferior ao preço justo (114.59 $).

Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (106.58 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 7.5%.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.12) é inferior ao do setor como um todo (30.33).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.12) é inferior ao do mercado como um todo (49.05).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.22) é inferior ao do setor como um todo (11.8).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.22) é superior ao do mercado como um todo (3.18).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.54) é inferior ao do setor como um todo (4.62).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.54) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.8) é inferior ao do setor como um todo (18.46).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.8) é inferior ao do mercado como um todo (28.35).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 50.78% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (50.78%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (77.07%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (28.97%) é inferior ao do setor como um todo (30.37%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (28.97%) é superior ao do mercado como um todo (10.67%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (11.27%) é superior ao do setor como um todo (10.16%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (11.27%) é superior ao do mercado como um todo (6.44%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (8.63%) é inferior ao do setor como um todo (17.63%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (8.63%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (34.87%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 41.64% para 34.87%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 309.39%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.01% é superior à média do setor '0.8291%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.01% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.01% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (33.01%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Venda privilegiada Mais compras internas em 109.82% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
01.11.2024 FEIGHT R PRESTON
CHIEF EXECUTIVE OFFICER		 Oferta 103.52 2 814 810 27 191
01.11.2024 FEIGHT R PRESTON
CHIEF EXECUTIVE OFFICER		 Comprar 61.26 2 216 690 36 185
25.10.2024 HUBBARD TODD R
Officer		 Comprar 107.27 346 482 3 230
01.03.2024 Rich John N
V.P. & CHIEF TECH. OFFICER		 Comprar 112.6 102 808 913
01.03.2024 BANEY KEVIN D
Senior Vice President		 Comprar 112.6 93 012 826

Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

Inscrever-se

9. Fórum de promoções PACCAR

Vá para o fórum de promoções "PACCAR" ⇨

9.3. Comentários