NASDAQ: PCAR - PACCAR

Rentabilidade por seis meses: +4.74%
Setor: Industrials

Análise da empresa PACCAR

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1. Retomar

Prós

  • O preço (84.8 $) é inferior ao preço justo (111.09 $)
  • Os dividendos (1.05%) são superiores à média do setor (0.7812%).
  • O retorno das ações no último ano (17.19%) é superior à média do setor (-30.61%).
  • O nível de dívida atual 34.87% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 42.35%.

Contras

  • A eficiência atual da empresa (ROE=28.97%) é inferior à média do setor (ROE=29.93%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

2.3. Eficiência do mercado

PACCAR Industrials Índice
7 dias -2.7% 1.4% 0.5%
90 dias 18.6% -29.8% 12.6%
1 ano 17.2% -30.6% 37.3%

PCAR vs Setor: PACCAR superou o setor "Industrials" em 47.8% no ano passado.

PCAR vs Mercado: PACCAR teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -20.08% no ano passado.

Preço estável: PCAR não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: PCAR com volatilidade semanal de 0.3307% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 11.12
P/S: 1.54
Mais dados sobre PCAR

3.2. Receita

EPS 8.76
ROE 28.97%
ROA 11.27%
ROIC 8.63%
Ebitda margin 16.23%
Mais dados sobre PCAR

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (84.8 $) é inferior ao preço justo (111.09 $).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (84.8 $) é 31% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.12) é inferior ao do setor como um todo (28.85).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.12) é inferior ao do mercado como um todo (48.31).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.22) é inferior ao do setor como um todo (11.52).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.22) é superior ao do mercado como um todo (3.18).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.54) é inferior ao do setor como um todo (4.43).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.54) é inferior ao do mercado como um todo (10.18).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.8) é inferior ao do setor como um todo (17.5).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.8) é inferior ao do mercado como um todo (18.29).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 18.5% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (18.5%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (1.74%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (28.97%) é inferior ao do setor como um todo (29.93%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (28.97%) é superior ao do mercado como um todo (10.9%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (11.27%) é superior ao do setor como um todo (10.2%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (11.27%) é superior ao do mercado como um todo (6.48%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (8.63%) é inferior ao do setor como um todo (17.63%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (8.63%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (34.87%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 42.35% para 34.87%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 309.39%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.05% é superior à média do setor '0.7812%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.05% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.05% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (33.01%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Venda privilegiada Mais compras internas em 109.82% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
01.11.2024 FEIGHT R PRESTON
CHIEF EXECUTIVE OFFICER		 Oferta 103.52 2 814 810 27 191
01.11.2024 FEIGHT R PRESTON
CHIEF EXECUTIVE OFFICER		 Comprar 61.26 2 216 690 36 185
25.10.2024 HUBBARD TODD R
Officer		 Comprar 107.27 346 482 3 230
01.03.2024 Rich John N
V.P. & CHIEF TECH. OFFICER		 Comprar 112.6 102 808 913
01.03.2024 BANEY KEVIN D
Senior Vice President		 Comprar 112.6 93 012 826

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9.3. Comentários