PACCAR (PCAR) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для PACCAR

1. Retomar

Prós

Price ({Price} {Moutrency}) Menos preço justo ({Fair_price} {moeda})
Dividendos (4.03%) mais que a média no setor ({div_yld_sector}%).
A lucratividade da ação no ano passado (33.21%) é maior que a média no setor (-47.78%).
O nível atual da dívida {dívida_equity}% abaixo de 100% e diminuiu ao longo de 5 anos com {dit dit_equity_5}%.

Contras

A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 30.46%)

Empresas semelhantes

Cintas

Fastenal Company

Expeditors

Paychex

2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

	PACCAR	Industrials	Índice
7 dias	-1.9%	-25.7%	-1.5%
90 dias	11.1%	-44.7%	0.7%
1 ano	33.2%	-47.8%	13.2%

PCAR vs Setor: PACCAR реззошÉ с сетор "{Sector}" н 80.99% зз поо sentido.

PCAR vs Mercado: {Title} superou o mercado em 20.01% no ano passado.

Preço estável: PCAR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: 13.11

P/S: 1.62

Mais dados sobre PCAR

3.2. Receita

EPS	7.9
ROE	24.93%
ROA	9.88%
ROIC	8.63%
Ebitda margin	17.26%

Mais dados sobre PCAR

5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (124.63 {moeda}) é menor que o justo (137.81 {moeda}).

Preço Não significativamente Abaixo está justo: O preço atual (124.63 {moeda}) é um pouco menor que o justo em {undirection_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (13.11) é maior que o do setor como um todo (-19.97).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (13.11) é maior que o do mercado como um todo (-93.9).

5.2.1 P/E Empresas semelhantes

5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (3.12) é menor que o do setor como um todo (26.31).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (3.12) é menor que o do mercado como um todo (83.29).

5.3.1 P/BV Empresas semelhantes

5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (10.39).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (115.88).

5.5.1 P/S Empresas semelhantes

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_EBITDA}) é maior que o do setor como um todo (-26.77).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é maior que o do mercado como um todo (-92.19).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 24.99%.

Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (24.99%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) abaixo da lucratividade no setor (25.07%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (30.46%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do mercado como um todo (-6.66%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.88%) é maior que o do setor como um todo (7.28%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.88%) é menor que o do mercado como um todo (37.94%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (14.11%).

ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (9.38%).

7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Diminuição da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu com {dit dit_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Alto rendimento da divisão: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é maior que a média no setor '0.95%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.86.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (54.99%) estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Vendas de insiders Mais compras de insiders em {porcent_above}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

A data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
12.02.2026	Poplawski Brice J Sr. Vice President & CFO	Oferta	130.41	28 690	2 200
12.02.2026	Poplawski Brice J Sr. Vice President & CFO	Comprar	71.95	15 829	2 200
28.07.2025	SCHIPPERS HARRIE Officer	Comprar	100.74	1 007 400	10 000
25.07.2025	Poplawski Brice J Sr. Vice President & CFO	Oferta	100.94	504 700	5 000
25.07.2025	Poplawski Brice J Sr. Vice President & CFO	Comprar	62.22	311 100	5 000

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