Análise da empresa Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V.
1. Retomar
Prós
- O preço (77.05 $) é inferior ao preço justo (98.37 $)
- Os dividendos (6.92%) são superiores à média do setor (0.8373%).
- O retorno das ações no último ano (10.01%) é superior à média do setor (-9.56%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=51.83%) é superior à média do setor (ROE=29.72%)
Contras
- O nível de dívida atual 42.48% aumentou em 5 anos de 26.72%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4.2% | -10.8% | -5.3% |
| 90 dias | 18.8% | -20.2% | -3.5% |
| 1 ano | 10% | -9.6% | 15.9% |
OMAB vs Setor: Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. superou o setor "Industrials" em 19.57% no ano passado.
OMAB vs Mercado: Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -5.91% no ano passado.
Preço estável: OMAB não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: OMAB com volatilidade semanal de 0.1925% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (77.05 $) é inferior ao preço justo (98.37 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (77.05 $) é 27.7% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (109.28) é superior ao do setor como um todo (38.02).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (109.28) é superior ao do mercado como um todo (49.14).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (55.67) é superior ao do setor como um todo (12.13).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (55.67) é superior ao do mercado como um todo (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (37.88) é superior ao do setor como um todo (4.94).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (37.88) é superior ao do mercado como um todo (10.29).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (63.85) é superior ao do setor como um todo (21.66).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (63.85) é superior ao do mercado como um todo (25.46).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 71.59% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (71.59%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-11.01%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (51.83%) é superior ao do setor como um todo (29.72%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (51.83%) é superior ao do mercado como um todo (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (19.86%) é superior ao do setor como um todo (9.78%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (19.86%) é superior ao do mercado como um todo (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (21.74%) é superior ao do setor como um todo (17.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (21.74%) é superior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.92% é superior à média do setor '0.8373%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.92% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.92% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (74.07%) estão num nível confortável.
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