Análise da empresa New York Mortgage Trust, Inc.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (15.15%) são superiores à média do setor (1.91%).
- O retorno das ações no último ano (-27.16%) é superior à média do setor (-39.49%).
- O nível de dívida atual 71.19% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 87.1%.
Contras
- O preço (6.14 $) é superior à avaliação justa (5.5 $)
- A eficiência atual da empresa (ROE=-3.08%) é inferior à média do setor (ROE=1.33%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| New York Mortgage Trust, Inc. | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 8.5% | 6.8% | 0.6% |
| 90 dias | -9.7% | -46.3% | 8.4% |
| 1 ano | -27.2% | -39.5% | 33.9% |
NYMT vs Setor: New York Mortgage Trust, Inc. superou o setor "Real Estate" em 12.33% no ano passado.
NYMT vs Mercado: New York Mortgage Trust, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -61.06% no ano passado.
Preço estável: NYMT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: NYMT com volatilidade semanal de -0.5224% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (6.14 $) é superior ao preço justo (5.5 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (6.14 $) é 10.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (3.41) é inferior ao do setor como um todo (43.65).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (3.41) é inferior ao do mercado como um todo (48.12).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.4826) é inferior ao do setor como um todo (0.7524).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.4826) é inferior ao do mercado como um todo (3.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.01) é inferior ao do setor como um todo (7.79).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.01) é inferior ao do mercado como um todo (10.15).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (27.76) é superior ao do setor como um todo (23.9).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (27.76) é superior ao do mercado como um todo (18.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -25.6% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-25.6%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-3.34%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-3.08%) é inferior ao do setor como um todo (1.33%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-3.08%) é inferior ao do mercado como um todo (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-0.6575%) é inferior ao do setor como um todo (2.83%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-0.6575%) é inferior ao do mercado como um todo (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (3.02%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 15.15% é superior à média do setor '1.91%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 15.15% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 15.15% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (326.34%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
