Análise da empresa NVIDIA
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (63.05%) é superior à média do setor (-3.56%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=91.46%) é superior à média do setor (ROE=16.81%)
Contras
- O preço (126.63 $) é superior à avaliação justa (13.93 $)
- Os dividendos (0.0212%) estão abaixo da média do setor (0.665%).
- O nível de dívida atual 16.82% aumentou em 5 anos de 14.97%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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2.3. Eficiência do mercado
| NVIDIA | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -9% | -11.8% | -5.3% |
| 90 dias | -6.4% | -9.3% | -3.5% |
| 1 ano | 63.1% | -3.6% | 15.9% |
NVDA vs Setor: NVIDIA superou o setor "Technology" em 66.61% no ano passado.
NVDA vs Mercado: NVIDIA superou o mercado em 47.13% no ano passado.
Preço estável: NVDA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: NVDA com volatilidade semanal de 1.21% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (126.63 $) é superior ao preço justo (13.93 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (126.63 $) é 89% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (52.35) é inferior ao do setor como um todo (75.89).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (52.35) é superior ao do mercado como um todo (49.14).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (36.25) é superior ao do setor como um todo (9.31).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (36.25) é superior ao do mercado como um todo (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (25.57) é superior ao do setor como um todo (8.38).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (25.57) é superior ao do mercado como um todo (10.29).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (43.89) é inferior ao do setor como um todo (121.87).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (43.89) é superior ao do mercado como um todo (25.46).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 192.57% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (192.57%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-8.59%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (91.46%) é superior ao do setor como um todo (16.81%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (91.46%) é superior ao do mercado como um todo (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (55.67%) é superior ao do setor como um todo (9.13%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (55.67%) é superior ao do mercado como um todo (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (14.41%) é superior ao do setor como um todo (13.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (14.41%) é superior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.0212% está abaixo da média do setor '0.665%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.0212% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.0212% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (1.33%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Venda privilegiada Mais compras internas em 169.61% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.2025 | Puri Ajay K EVP, Worldwide Field Ops |
Oferta | 151.42 | 35 281 | 233 |
| 06.01.2025 | Puri Ajay K EVP, Worldwide Field Ops |
Oferta | 151.1 | 5 509 410 | 36 462 |
| 13.12.2024 | Colette Kress Officer |
Comprar | 134.25 | 8 950 450 | 66 670 |
| 13.12.2024 | Robertson Donald F Jr Principal Accounting Officer |
Oferta | 135.28 | 608 760 | 4 500 |
| 13.12.2024 | Kress Colette EVP & Chief Financial Officer |
Oferta | 135.4 | 9 027 120 | 66 670 |
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