Insight Enterprises, Inc. (NSIT) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Insight Enterprises, Inc.

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1. Retomar

Prós

O retorno das ações no último ano (31.48%) é superior à média do setor (-42.84%).

Contras

O preço (196.44 $) é superior à avaliação justa (91.75 $)
Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.6617%).
O nível de dívida atual 18.65% aumentou em 5 anos de 0.0503%.
A eficiência atual da empresa (ROE=16.21%) é inferior à média do setor (ROE=17.09%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

	Insight Enterprises, Inc.	Technology	Índice
7 dias	-10.7%	4.5%	1%
90 dias	-9.8%	-36.8%	8.1%
1 ano	31.5%	-42.8%	33.6%

NSIT vs Setor: Insight Enterprises, Inc. superou o setor "Technology" em 74.32% no ano passado.

NSIT vs Mercado: Insight Enterprises, Inc. teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -2.13% no ano passado.

Preço estável: NSIT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: NSIT com volatilidade semanal de 0.6053% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 23.48

P/S: 0.7199

Mais dados sobre NSIT

3.2. Receita

EPS	7.55
ROE	16.21%
ROA	4.47%
ROIC	12.9%
Ebitda margin	5.4%

Mais dados sobre NSIT

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (196.44 $) é superior ao preço justo (91.75 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (196.44 $) é 53.3% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (23.48) é inferior ao do setor como um todo (74.19).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (23.48) é inferior ao do mercado como um todo (48.12).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.27) é inferior ao do setor como um todo (9).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.27) é inferior ao do mercado como um todo (3.1).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.7199) é inferior ao do setor como um todo (8.1).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.7199) é inferior ao do mercado como um todo (10.15).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (13.95) é inferior ao do setor como um todo (91.75).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (13.95) é inferior ao do mercado como um todo (18.05).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 15.38% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (15.38%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (3.4%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (16.21%) é inferior ao do setor como um todo (17.09%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (16.21%) é superior ao do mercado como um todo (10.88%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.47%) é inferior ao do setor como um todo (9.18%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.47%) é inferior ao do mercado como um todo (6.5%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (12.9%) é inferior ao do setor como um todo (13.26%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (12.9%) é superior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (18.65%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 0.0503% para 18.65%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 416.76%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.6617%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
15.06.2023	Burger Daniel President INA	Comprar	144.35	1 918 410	13 290
18.05.2023	Baum Alexander L. Director	Comprar	132.45	68 079	514
20.02.2022	Shumway Jeffery Chief Information Officer	Comprar	100.01	361 836	3 618
20.12.2021	LAMNECK KENNETH T Chief Executive Officer	Oferta	99.39	149 085	1 500
17.12.2021	LAMNECK KENNETH T Chief Executive Officer	Oferta	102.13	204 260	2 000

9. Fórum de promoções Insight Enterprises, Inc.

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