Análise da empresa Maxim Integrated Products
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (0%) é superior à média do setor (-49.26%).
- O nível de dívida atual 22.01% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 33.48%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=40.62%) é superior à média do setor (ROE=17.12%)
Contras
- O preço (102.6 $) é superior à avaliação justa (36.3 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.6704%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Maxim Integrated Products | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 11.7% | 0.4% |
| 90 dias | 0% | -49.2% | 13.7% |
| 1 ano | 0% | -49.3% | 36.2% |
MXIM vs Setor: Maxim Integrated Products superou o setor "Technology" em 49.26% no ano passado.
MXIM vs Mercado: Maxim Integrated Products teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -36.23% no ano passado.
Preço estável: MXIM não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MXIM com volatilidade semanal de 0% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (102.6 $) é superior ao preço justo (36.3 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (102.6 $) é 64.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (33.8) é inferior ao do setor como um todo (74.68).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (33.8) é inferior ao do mercado como um todo (48.31).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (11.5) é superior ao do setor como um todo (9.27).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (11.5) é superior ao do mercado como um todo (3.18).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (10.6) é superior ao do setor como um todo (8.19).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (10.6) é superior ao do mercado como um todo (10.18).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (25.5) é inferior ao do setor como um todo (92.74).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (25.5) é superior ao do mercado como um todo (18.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -0.0048% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-0.0048%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (3.02%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (40.62%) é superior ao do setor como um todo (17.12%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (40.62%) é superior ao do mercado como um todo (10.9%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (20.29%) é superior ao do setor como um todo (9.15%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (20.29%) é superior ao do mercado como um todo (6.48%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (28.2%) é superior ao do setor como um todo (13.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (28.2%) é superior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.6704%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (15.7%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2020 | Preeshl Bryan SENIOR VICE PRESIDENT |
Oferta | 84.61 | 784 419 | 9 271 |
| 02.11.2020 | Imperato Jon SVP of Sales and Marketing |
Oferta | 69.86 | 22 285 | 319 |
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