Análise da empresa Microsoft Corporation
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (0.7503%) são superiores à média do setor (0.6739%).
- O retorno das ações no último ano (-6.23%) é superior à média do setor (-17.53%).
- O nível de dívida atual 19.11% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 27.35%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=37.13%) é superior à média do setor (ROE=16.87%)
Contras
- O preço (395.16 $) é superior à avaliação justa (157.28 $)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Microsoft Corporation | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.9% | -5.8% | 0.6% |
| 90 dias | -10.1% | -23.2% | -9.7% |
| 1 ano | -6.2% | -17.5% | 9.2% |
MSFT vs Setor: Microsoft Corporation superou o setor "Technology" em 11.29% no ano passado.
MSFT vs Mercado: Microsoft Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -15.42% no ano passado.
Preço estável: MSFT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MSFT com volatilidade semanal de -0.1199% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (395.16 $) é superior ao preço justo (157.28 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (395.16 $) é 60.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (37.94) é inferior ao do setor como um todo (76).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (37.94) é inferior ao do mercado como um todo (48.45).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (12.45) é superior ao do setor como um todo (9.33).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (12.45) é superior ao do mercado como um todo (3.38).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (13.64) é superior ao do setor como um todo (8.39).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (13.64) é superior ao do mercado como um todo (10.23).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (25.74) é inferior ao do setor como um todo (94.01).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (25.74) é superior ao do mercado como um todo (15.44).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 19.81% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (19.81%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-6.41%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (37.13%) é superior ao do setor como um todo (16.87%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (37.13%) é superior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (19.07%) é superior ao do setor como um todo (9.18%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (19.07%) é superior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (35.36%) é superior ao do setor como um todo (13.74%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (35.36%) é superior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.7503% é superior à média do setor '0.6739%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.7503% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 0.7503% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (24.7%) estão num nível desconfortável.
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9. Fórum de promoções Microsoft Corporation
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