Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Monolithic Power Systems, Inc.

1. Retomar

Prós

Dividendos (0.7288%) mais que a média no setor ({div_yld_sector}%).
A lucratividade da ação no ano passado (69.67%) é maior que a média no setor (-21.75%).
A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é maior que a média no setor (Roe = -90.17%)

Contras

Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.

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2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

	Monolithic Power Systems, Inc.	Technology	Índice
7 dias	1.7%	0%	1.4%
90 dias	-4.8%	-24.7%	5.1%
1 ano	69.7%	-21.8%	20.4%

MPWR vs Setor: Monolithic Power Systems, Inc. реззошÉ с сетор "{Sector}" н 91.42% зз поо sentido.

MPWR vs Mercado: {Title} superou o mercado em 49.23% no ano passado.

Preço estável: MPWR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: 16.5

P/S: 13.36

Mais dados sobre MPWR

3.2. Receita

EPS	36.59
ROE	68.78%
ROA	59.05%
ROIC	22.58%
Ebitda margin	26.09%

Mais dados sobre MPWR

5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (953.25 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).

O preço é maior: O preço atual (953.25 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (16.5) é maior que o do setor como um todo (-187.61).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (16.5) é maior que o do mercado como um todo (-76.8).

5.2.1 P/E Empresas semelhantes

5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (9.37) é menor que o do setor como um todo (9.4).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (9.37) é menor que o do mercado como um todo (51.56).

5.3.1 P/BV Empresas semelhantes

5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é maior que o do setor como um todo (11.6).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (136.53).

5.5.1 P/S Empresas semelhantes

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (81.14).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é maior que o do mercado como um todo (-47.59).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 197.36%.

Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (197.36%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) abaixo da lucratividade no setor (18.71%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do setor como um todo (-90.17%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do mercado como um todo (-10.64%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (59.05%) é menor que o do setor como um todo (112.27%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (59.05%) é maior que o do mercado como um todo (39.05%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do setor como um todo (9.42%).

ROIC vs Mercado: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do mercado como um todo (8.76%).

7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.

Cobertura da dívida: A dívida é coberta com {def_income}% devido ao lucro líquido.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Alto rendimento da divisão: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é maior que a média no setor '0.6618%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.93.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (13.47%) não estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

A data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
05.11.2025	Sciammas Maurice EVP, WW Sales & Marketing	Oferta	986.81	19 736	200
30.10.2025	Blegen Theodore Officer	Comprar	1096.63	118	1 077
30.10.2025	Sciammas Maurice Officer	Comprar	1096.63	133	1 216
30.10.2025	Xiao Deming Officer	Comprar	1096.63	133	1 216
30.10.2025	Tseng Saria Officer	Comprar	1096.63	133	1 216

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