Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Monolithic Power Systems, Inc.

1. Retomar

Prós

Dividendos (0.73%) mais que a média no setor ({div_yld_sector}%).
A lucratividade da ação no ano passado (66.79%) é maior que a média no setor (-38.58%).
A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é maior que a média no setor (Roe = -88.8%)

Contras

Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.

Empresas semelhantes

Google Alphabet

NVIDIA

Microsoft Corporation

Meta (Facebook)

2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

	Monolithic Power Systems, Inc.	Technology	Índice
7 dias	-1%	-0.5%	-2.6%
90 dias	21.9%	-46%	-1.1%
1 ano	66.8%	-38.6%	16.5%

MPWR vs Setor: Monolithic Power Systems, Inc. реззошÉ с сетор "{Sector}" н 105.37% зз поо sentido.

MPWR vs Mercado: {Title} superou o mercado em 50.25% no ano passado.

Preço estável: MPWR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: 16.5

P/S: 13.36

Mais dados sobre MPWR

3.2. Receita

EPS	36.59
ROE	68.78%
ROA	59.05%
ROIC	22.58%
Ebitda margin	26.09%

Mais dados sobre MPWR

5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (1063.74 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).

O preço é maior: O preço atual (1063.74 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (16.5) é maior que o do setor como um todo (-178.71).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (16.5) é maior que o do mercado como um todo (-104.3).

5.2.1 P/E Empresas semelhantes

5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (9.37) é maior que o do setor como um todo (8.57).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (9.37) é menor que o do mercado como um todo (72.17).

5.3.1 P/BV Empresas semelhantes

5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é maior que o do setor como um todo (11.65).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (114).

5.5.1 P/S Empresas semelhantes

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (87.74).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é maior que o do mercado como um todo (-78.04).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 127.66%.

Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (127.66%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade pelo setor (-11.43%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do setor como um todo (-88.8%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do mercado como um todo (-6.22%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (59.05%) é menor que o do setor como um todo (111.02%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (59.05%) é maior que o do mercado como um todo (38.45%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do setor como um todo (9.28%).

ROIC vs Mercado: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do mercado como um todo (9.79%).

7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.

Cobertura da dívida: A dívida é coberta com {def_income}% devido ao lucro líquido.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Alto rendimento da divisão: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é maior que a média no setor '0.53%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.93.

O crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% tem crescido nos últimos 5 anos. Crescimento para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (13.47%) não estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Vendas de insiders Mais compras de insiders em {porcent_above}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

A data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
02.01.2026	Lee Victor K Director	Oferta	930.86	55 852	600
02.01.2026	THEODORE BERNHARD BLEGEN Officer	Comprar	940.47	282	3 000
05.11.2025	Sciammas Maurice EVP, WW Sales & Marketing	Oferta	986.81	19 736	200
30.10.2025	Blegen Theodore Officer	Comprar	1096.63	118	1 077
30.10.2025	Sciammas Maurice Officer	Comprar	1096.63	133	1 216

Investing Port

Monolithic Power Systems, Inc.

Análise da empresa Monolithic Power Systems, Inc.