NASDAQ: MPWR - Monolithic Power Systems, Inc.

Rentabilidade por seis meses: +50.45%
Setor: Technology

Relatórios Monolithic Power Systems, Inc.

Capitalização

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Капитализация, млрд $
2.04 2.68 3.52 4.94 5.23 8.37 21.34 22.74 24.07 23.04
Выручка, млрд $
0.333 0.389 0.471 0.5824 0.6279 0.8445 1.21 1.79 1.82 1.82
Чистая прибыль, млрд $
0.035 0.053 0.065 0.1053 0.1088 0.1644 0.242 0.4377 0.4274 0.4274
EV, млрд $
4.96 7.92 16.23 23.66 16.67 29.57 29.57
EBIT, млрд $
0.0293 0.0393 0.0638 0.1185 0.1026 0.1589 0.2624 0.5057 0.4817 0.4817
EBITDA, млрд $
0.0563 0.069 0.095 0.1308 0.1075 0.1745 0.2749 0.5428 0.5219 0.5219
Баланс стоимость, млрд $
0.1013 0.1194 0.1436 0.6401 0.7735 0.9666 1.24 1.67 2.05 2.05
FCF, млрд $
0.054 0.071 0.068 0.1189 0.1195 0.2122 0.2248 0.1878 0.5806 0.5806
Операционный денежный поток, млрд $
0.0697 0.1078 0.1338 0.1415 0.2163 0.2678 0.32 0.2467 0.6382 0.6382
Операционная прибыль, млрд $
0.042 0.054 0.079 0.1135 0.1026 0.1589 0.2624 0.5268 0.4817 0.4817
Операционные расходы, млрд $
0.1381 0.1567 0.1796 0.2073 0.2413 0.2993 0.4168 0.5138 0.5394 0.5394
CAPEX, млрд $
0.016 0.037 0.066 0.0225 0.0968 0.0556 0.0952 0.0588 0.0576 0.0576


Balanço Patrimonial

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0909 0.1127 0.2991 0.1727 0.173 0.3349 0.1893 0.2886 0.561 0.561
Short Term Investments $
0.1441 0.1555 0.2163 0.2046 0.2824 0.2602 0.5358 0.4493 0.5806 0.5806
Long term investments $
0.0137 0.0118 0.0099 0.0054 0.0054 0.0054 0.0053 0.0032 0.0031 0.0063
Total Receivables $
0.0308 0.0342 0.038 0.0614 0.0527 0.0668 0.1048 0.1827 0.25 0.25
Total Current Assets $
0.3319 0.383 0.4492 0.5808 0.6552 0.842 1.12 1.41 1.82 1.82
Чистые активы, млрд $
0.3685 0.4311 0.522 0.5808 0.6552 0.842 1.12 0.3572 1.62 0.3572
Активы, млрд $
0.4313 0.5111 0.6526 0.7934 0.9564 1.21 1.59 2.06 2.44 2.44
Short Term Debt $
0.0013 0.0014 0.0025 0.0021 0.0023 0.0023
Задолженность, млрд $
0.0628 0.08 0.1306 0.1533 0.1829 0.2419 0.3418 0.3903 0.3933 0.3933
Чистый долг, млрд $
-0.0909 -0.1127 -0.0828 -0.1727 -0.1706 -0.3318 -0.1893 -0.2848 -0.5532 -0.5532
Долг, млрд $
0.0024 0.0031 0.0058 0.0038 0.0079 0.0079
Interest income $
0.0014 0.0025 0.0054 0.0063 0.0073 0.0093 0.0116 0.0144 0.0208
Расходы на обслуживание долга $
0.000234 0.000362 0.005 0.005 0.0205 0.014 0.0116 0.0144 0.0162 0.0144
Чист. проц. доходы, млрд $
0.0025 0.0054 0.0063 0.0073 0.0093 0.0116 0.0144 0.0208 0.0208
Goodwill $
0.0066 0.0066 0.0066 0.0066 0.0066 0.0066 0.0066 0.0066 0.0066 0.0066
Амортизация, млрд $
0.0138 0.0147 0.0161 0.0123 0.0049 0.0156 0.0125 0.0371 0.0402 0.0402
Себестоимость, млрд $
0.1529 0.1778 0.2126 0.2597 0.2816 0.3785 0.5223 0.7456 0.8 0.8
Товарно материальные запасы $
0.0632 0.0715 0.0993 0.1364 0.1275 0.1571 0.2594 0.4473 0.3837 0.3837


Promoção

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 0.86 1.26 1.5 2.36 2.38 3.5 5.05 9.05 8.76 8.76
Цена акции ао 63.71 81.93 112.36 116.25 178.02 366.23 483.06 630.78 938.47 938.47
Число акций ао, млн 41 42 43 44 45 47 47 48.36 48.77 48.77
FCF/акцию 1.31 1.68 1.55 2.67 2.61 4.51 4.69 3.88 11.91 11.91


Eficiência

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 9.84 13.19 13.68 18.12 15.4 18.89 21.9 26.23 20.85 20.85 39.03
ROA, % 8.47 11.19 11.21 14.56 12.44 15.19 17.32 21.26 17.49 17.49 15.42
ROIC, % 10.6 9.84 12.61 12.8 17.15 14.36 17.8 20.96 37.28 22.58 26.50
ROS, % 14.73 17.61 20.34 18.02 20.05 23.5 24.39 23.47 23.47 23.47 23.87
ROCE, % 7.95 9.12 12.22 16.62 11.95 14.97 19.31 30.31 23.5 23.5 37.17
Рентаб EBITDA, % 16.9 18.51 21.03 22.46 17.12 20.66 22.76 30.25 28.66 28.66 33.84
Чистая рентаб, % 12.6 13.9 16.7 18.08 17.33 19.47 20.04 24.39 23.47 23.47 23.87
Operation Margin, % 13.95 16.7 19.82 16.73 19.74 21.73 29.36 26.45 26.45 26.45 27.21
Чистая процентная маржа, % 9.62 12.56 10.56 13.56 13.85 18.08 17.33 19.47 20.04 20.75 26.15
Доходность FCF, % 4.66 2.63 2.64 1.89 2.09 1.78 1.86 1.1 0.931 2.41


Chances

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/E
75.8 74.1 69.9 48.73 74.32 100.73 98.55 38.74 70.48 70.48 51.63
P/BV
7.1 8 9.3 8.01 10.46 17.13 19.17 10.16 14.69 14.69 12.87
P/S
8 9.2 10.9 8.81 12.88 19.61 19.75 9.45 16.54 16.54 9.03
P/FCF
53.21 76.39 45.67 39.05 82.22 102.33 107.42 122.68 39.68 39.68 56.67
E/P
0.0178 0.0147 0.0185 0.0162 0.0144 0.0119 0.0217 0.0178 0.0185 0.0185 0.03
EV/EBITDA
49.76 50.71 48.6 37.9 73.66 92.99 86.09 30.71 56.66 56.66 151.94
EV/Ebit
61.38 61.38
EV/S
12.61 20 19.41 9.29 16.24 16.24 16.24 9.19
EV/FCF
66.25 79.59 104.29 88.75 50.93 50.93 50.93 77.59
Debt/EBITDA
0.0219 0.0178 0.0211 0.007 0.0151 0.0151 0.0151 21.78
Netdebt/Ebitda
-1.57 -0.84 -1.32 -1.35 -1.78 -0.63 -0.5247 -1.06 -1.06 -1.06 17.78
Debt/Ratio
0.16 0.2 0.19 0.19 0.2 0.22 0.0018 0.0032 0.0032 0.0032 0.20
Debt/Equity
0.19 0.25 0.24 0.24 0.25 0.27 0.0023 0.0038 0.022 0.022 3.77
Debt/Net Income
0.0217 0.0189 0.024 0.0087 0.0184 0.0184 0.0184 3.09
Бета
0.94 0.96 1.17 2.56 2.74 2.74 -1.26
Индекс Альтмана
30.43 26.04 23.58 29.66 45.47 23.63 16.38 14.04 12.06 12.06 7.36


Dividendos

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.03 0.0339 0.0475 0.0673 0.0888 0.1094 0.138 0.1858 0.1858 0.1459
Дивиденд
0.8 0.8 1.2 1.6 2 2.4 3 4 3.75 4.75
Див доход, ао, %
1.04 0.6839 0.8329 0.9335 0.5941 0.4143 0.8484 0.6341 0.5061 0.5813 0.87
Дивиденды / прибыль, %
89.3 72.1 49.6 45.1 61.83 54.01 45.19 42.46 43.49 43.49 31.94


Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

Inscrever-se

Descansar

IFRS
Relatórios Anual
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.0804 0.0982 0.147
Персонал, чел
2209 2773 3247 3564